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IMZ Advisory Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,14 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+8,75 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,48 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,61 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,48 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,45 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,14 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+245.774 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+211.905 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+201.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,4 %
2 Technologie 4,12 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
5 Gesundheitswesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
93,6 Mio. $ 29,65 %
491.428
-18.388
-4 % -3,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
29,5 Mio. $ 9,35 %
551.026
+8.187
+2 % +425.509 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 9,16 %
571.842
+173.316
+43 % +8,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
25 Mio. $ 7,91 %
213.105
+10.019
+5 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 7,89 %
232.536
+21.763
+10 % +2,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 7,68 %
152.784
+10.818
+8 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,5 %
110.817
+2.928
+3 % +508.828 $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,66 %
139.248
+17.667
+15 % +1,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,19 %
127.426
+7.908
+7 % +625.117 $
2023 Q4
10 Quartale
MAGS-Symbol
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
10 Mio. $ 3,16 %
154.990
+8.238
+6 % +543.734 $
2025 Q1
5 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,31 %
160.802
+7.907
+5 % +358.122 $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,26 %
134.485
+23.612
+21 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,65 Mio. $ 1,47 %
16.063
+9
+0,1 % +2.574 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,14 %
18.066
+66
+0,4 % +13.570 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,6 %
5.105
-38
-0,7 % -15.375 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,52 %
6.897
+88
+1 % +22.089 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,34 %
3.837
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
995.776 $ 0,32 %
1.990
-40
-2 % -19.230 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
899.830 $ 0,28 %
1.549
-140
-8 % -57.399 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
896.817 $ 0,28 %
748
+1
+0,1 % +1.022 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
721.826 $ 0,23 %
2.205
-130
-6 % -40.371 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
587.334 $ 0,19 %
1.555
+3
+0,2 % +1.203 $
2024 Q3
7 Quartale
JMST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
547.292 $ 0,17 %
10.731
-67.658
-86 % -3,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
542.779 $ 0,17 %
1.536
+1
+0,1 % +357 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
524.741 $ 0,17 %
932
-7
-0,7 % -4.280 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMZ Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IMZ Advisory 40 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

IMZ Advisory setzte im Q2 2026 12 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 23 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Home Depot: 586 Aktien im Wert von 206.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF; sie wurde auf 3,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IMZ Advisory im Q2 2026 war Home Depot: 586 Aktien im Wert von 206.677 $.
  • IMZ Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IMZ Advisory im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
  • IMZ Advisory hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMZ Advisory machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • IMZ Advisory hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von IMZ Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMZ Advisory für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .