Wir sind mit live! Mehr erfahren
IMZ Advisory

IMZ Advisory Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,14 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+8,75 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,48 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,61 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,48 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,45 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,14 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+245.774 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+211.905 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+201.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,4 %
2 Technologie 4,12 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
5 Gesundheitswesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
26
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
495.207 $ 0,16 %
1.191
-63
-5 % -23.351 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
452.494 $ 0,14 %
1.782
+7
+0,4 % +1.631 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
433.662 $ 0,14 %
3.829
+15
+0,4 % +1.862 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
408.249 $ 0,13 %
554
-14
-2 % -9.632 $
2025 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
30
Chubb
CB
140 Mrd. $
374.226 $ 0,12 %
1.098
+3
+0,3 % +979 $
2024 Q3
7 Quartale
XLRE-Symbol
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,87 Mrd. $
358.916 $ 0,11 %
8.152
-882
-10 % -38.784 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
342.077 $ 0,11 %
457
-291
-39 % -211.905 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
33
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
303.209 $ 0,1 %
2.537
+1
+0 % +109 $
2024 Q2
8 Quartale
GD-Symbol
34
General Dynamics
GD
93,9 Mrd. $
281.552 $ 0,09 %
795
+4
+0,5 % +1.370 $
2024 Q3
7 Quartale
ADP-Symbol
35
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
279.696 $ 0,09 %
1.249
+11
+0,9 % +2.351 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
448 Mrd. $
248.860 $ 0,08 %
266
-54
-17 % -53.804 $
2025 Q1
5 Quartale
XLB-Symbol
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
228.346 $ 0,07 %
4.492
-1.164
-21 % -59.701 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
38
Home Depot
HD
322 Mrd. $
206.677 $ 0,07 %
+586
Neu +190.641 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
39
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
– –
-1.355
Geschlossen -245.774 $ –
T-Symbol
40
AT&T
T
154 Mrd. $
– –
-6.950
Geschlossen -201.474 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tencap Wealth Coaching
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
Balanced Wealth Group
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvest Financial
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fourth Dimension Wealth
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meros Investment Management
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMZ Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IMZ Advisory 40 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

IMZ Advisory setzte im Q2 2026 12 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 23 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Home Depot: 586 Aktien im Wert von 206.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF; sie wurde auf 3,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IMZ Advisory im Q2 2026 war Home Depot: 586 Aktien im Wert von 206.677 $.
  • IMZ Advisory hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IMZ Advisory im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
  • IMZ Advisory hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMZ Advisory machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • IMZ Advisory hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von IMZ Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMZ Advisory für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .