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IMZ Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.14%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 246 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 212 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.4% |
| 2 | Tecnología | 4.12% |
| 3 | Finanzas | 0.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.59% |
| 5 | Salud | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 495 k | 0.16% |
1,191
-63
| -5% | -USD 23.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 452 k | 0.14% |
1,782
+7
| +0.4% | +USD 1.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 434 k | 0.14% |
3,829
+15
| +0.4% | +USD 1.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 408 k | 0.13% |
554
-14
| -2% | -USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 374 k | 0.12% |
1,098
+3
| +0.3% | +USD 979 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7980 M
| USD 359 k | 0.11% |
8,152
-882
| -10% | -USD 38.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 342 k | 0.11% |
457
-291
| -39% | -USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 303 k | 0.1% |
2,537
+1
| +0% | +USD 109 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
General Dynamics
GD
USD 96.5 mil M
| USD 282 k | 0.09% |
795
+4
| +0.5% | +USD 1.37 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 280 k | 0.09% |
1,249
+11
| +0.9% | +USD 2.35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 249 k | 0.08% |
266
-54
| -17% | -USD 53.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8031 M
| USD 228 k | 0.07% |
4,492
-1,164
| -21% | -USD 59.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
+586
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| – | – |
-1,355
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
|
40
AT&T
T
USD 141 mil M
| – | – |
-6,950
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
RIS
LAM
Revisión del portafolio de IMZ Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IMZ Advisory mantenía 40 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 19% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
IMZ Advisory destinó USD 12 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Home Depot: 586 acciones con un valor de USD 207 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 3.45 M.
- La mayor compra de IMZ Advisory en T2 2026 fue Home Depot: 586 acciones por un valor de USD 207 k.
- IMZ Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de IMZ Advisory durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
- IMZ Advisory cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de IMZ Advisory representan 88% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- IMZ Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de IMZ Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de IMZ Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.