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IMZ Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.05%
1년 예상 수익률
+22.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5138만
(+19%)
자금 흐름
+US$1197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.14%
보유액
40
신규
1
증가
23
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$875만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$248만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$148만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$345만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$314만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$24.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.12% |
| 3 | 금융 | 0.66% |
| 4 | 임의소비재 | 0.59% |
| 5 | 헬스케어 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$49.5만 | 0.16% |
1,191
-63
| -5% | -US$2.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$45.2만 | 0.14% |
1,782
+7
| +0.4% | +US$1.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$43.4만 | 0.14% |
3,829
+15
| +0.4% | +US$1.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$40.8만 | 0.13% |
554
-14
| -2% | -US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Chubb
CB
US$1370억
| US$37.4만 | 0.12% |
1,098
+3
| +0.3% | +US$979 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$35.9만 | 0.11% |
8,152
-882
| -10% | -US$3.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$34.2만 | 0.11% |
457
-291
| -39% | -US$21.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$30.3만 | 0.1% |
2,537
+1
| +0% | +US$109 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
General Dynamics
GD
US$945억
| US$28.2만 | 0.09% |
795
+4
| +0.5% | +US$1.37천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$28만 | 0.09% |
1,249
+11
| +0.9% | +US$2.35천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4446억
| US$24.9만 | 0.08% |
266
-54
| -17% | -US$5.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$22.8만 | 0.07% |
4,492
-1,164
| -21% | -US$5.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3191억
| US$20.7만 | 0.07% |
+586
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| – | – |
-1,355
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
|
40
AT&T
T
US$1410억
| – | – |
-6,950
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
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LAM
IMZ Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMZ Advisory 측은 US$3.16억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
IMZ Advisory 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1197만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot 주식으로, 586주를 보유했으며 가치는 US$20.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$345만 규모 줄였어요.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$20.7만 상당의 586주를 매수했어요.
- IMZ Advisory 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- IMZ Advisory 측은 2026년 2분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMZ Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 88% 비중을 차지해요.
- IMZ Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- IMZ Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 IMZ Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.