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NF
Nvest Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
29.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.01%
1년 예상 수익률
+29.79%
3년 예상 수익률
+92.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$4788만
(+18%)
자금 흐름
+US$1418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.36%
보유액
156
신규
17
증가
71
축소
48
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+US$420만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$250만 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$226만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$194만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$223만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$198만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.5% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 7.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 4.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1998만 | 6.32% |
160,871
-3,153
| -2% | -US$38만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1726만 | 5.46% |
23,119
+2,669
| +13% | +US$194만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1224만 | 3.87% |
42,290
-3,541
| -8% | -US$101만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1194만 | 3.77% |
52,578
+184
| +0.4% | +US$4.11만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$900만 | 2.85% |
54,429
+505
| +0.9% | +US$7.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$840만 | 2.65% |
23,493
-1,040
| -4% | -US$37.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$780만 | 2.47% |
27,103
+2,256
| +9% | +US$60.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$749만 | 2.37% |
37,439
-1,430
| -4% | -US$29.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$729만 | 2.3% |
14,567
+60
| +0.4% | +US$2.88만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.4억
| US$729만 | 2.3% |
111,105
+89
| +0.1% | +US$5.69천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$662만 | 2.09% |
55,675
+3,643
| +7% | +US$41.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$653만 | 2.06% |
57,618
-1,285
| -2% | -US$16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$641만 | 2.03% |
19,583
-142
| -0.7% | -US$4.41만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$635만 | 2.01% |
41,892
+962
| +2% | +US$15.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$633만 | 2% |
26,577
-117
| -0.4% | -US$2.94만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$617만 | 1.95% |
8,379
+113
| +1% | +US$7.77만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$583만 | 1.84% |
80,057
+5,457
| +7% | +US$39.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$569만 | 1.8% |
4,745
+2,450
| +107% | +US$250만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$517만 | 1.64% |
55,243
+1,327
| +2% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$488만 | 1.54% |
13,082
+365
| +3% | +US$14.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$477만 | 1.51% |
54,325
+1,370
| +3% | +US$12.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$467만 | 1.48% |
12,670
+122
| +1% | +US$5.05만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$449만 | 1.42% |
3,886
-594
| -13% | -US$44.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$443만 | 1.4% |
23,331
-692
| -3% | -US$12.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
25
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14억
| US$419만 | 1.32% |
+115,696
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FDW
BWG
LAM
RIS
IA
PIA
RCA
MAM
Nvest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nvest Financial는 US$3.16억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Nvest Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1418만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF으로, 115,696주를 보유했으며 가치는 US$419만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였습니다.
- Nvest Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF으로, US$419만 상당의 115,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nvest Financial로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Nvest Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Nvest Financial는 2026년 2분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nvest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 34%를 차지해요.
- Nvest Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nvest Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Nvest Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.