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NF

Nvest Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 316 M Rotación 14.74%
Rendimiento estimado a 1 año 29.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital %
4.48%
10 principales posiciones (%)
34.36%
Posición
156
Nuevas
17
Aumentadas
71
Reducidas
48
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
+USD 4.2 M
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 2.5 M
3
icono de GSK
GSK
GSK
+USD 2.26 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.94 M
5
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 1.57 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 2.23 M
2
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 1.98 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.01 M
4
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 825 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 624 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.5%
2 Tecnología 13.88%
3 Finanzas 7.44%
4 Servicios de comunicación 5.33%
5 Industriales 4.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 20 M 6.32%
160,871
-3,153
-2% -USD 380 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 17.3 M 5.46%
23,119
+2,669
+13% +USD 1.94 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.2 M 3.87%
42,290
-3,541
-8% -USD 1.01 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de IVE
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 11.9 M 3.77%
52,578
+184
+0.4% +USD 41.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QTUM
5
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 9 M 2.85%
54,429
+505
+0.9% +USD 72.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.4 M 2.65%
23,493
-1,040
-4% -USD 374 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VTWG
7
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
USD 7.8 M 2.47%
27,103
+2,256
+9% +USD 601 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.49 M 2.37%
37,439
-1,430
-4% -USD 294 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.29 M 2.3%
14,567
+60
+0.4% +USD 28.8 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CSB
10
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 240 M
USD 7.29 M 2.3%
111,105
+89
+0.1% +USD 5.69 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPYG
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 6.62 M 2.09%
55,675
+3,643
+7% +USD 416 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de WMT
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 6.53 M 2.06%
57,618
-1,285
-2% -USD 160 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.41 M 2.03%
19,583
-142
-0.7% -USD 44.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de TJX
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 6.35 M 2.01%
41,892
+962
+2% +USD 152 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.33 M 2%
26,577
-117
-0.4% -USD 29.4 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.17 M 1.95%
8,379
+113
+1% +USD 77.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IEV
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
USD 5.83 M 1.84%
80,057
+5,457
+7% +USD 392 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.69 M 1.8%
4,745
+2,450
+107% +USD 2.5 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de XSMO
19
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
USD 5.17 M 1.64%
55,243
+1,327
+2% +USD 114 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.88 M 1.54%
13,082
+365
+3% +USD 148 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de NEE
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 4.77 M 1.51%
54,325
+1,370
+3% +USD 124 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GLD
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.67 M 1.48%
12,670
+122
+1% +USD 50.5 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MU
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.49 M 1.42%
3,886
-594
-13% -USD 445 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de RTX
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4.43 M 1.4%
23,331
-692
-3% -USD 127 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de RISR
25
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 414 M
USD 4.19 M 1.32%
+115,696
Nuevas +USD 4.2 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de USD 316 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
BWG
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio AUM de USD 316 M 24.66% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 316 M 44.22% Rendimiento estimado a 1 año
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin AUM de USD 316 M 30.61% Rendimiento estimado a 1 año
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida AUM de USD 316 M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida AUM de USD 317 M 26.57% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 316 M 26.15% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 317 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Nvest Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Nvest Financial mantenía 156 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 18% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Nvest Financial destinó USD 14.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115,696 acciones con un valor de USD 4.19 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.01 M.

  • La mayor compra de Nvest Financial en T2 2026 fue FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: 115,696 acciones por un valor de USD 4.19 M.
  • Nvest Financial fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
  • La mayor reducción de Nvest Financial durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
  • Nvest Financial cerró por completo su posición en Stryker en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.23 M.
  • Las diez principales posiciones de Nvest Financial representan 34% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
  • Nvest Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Nvest Financial aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.

Según el Informe 13F de Nvest Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.