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S
Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
307
Nuevas
41
Aumentadas
86
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.09% |
| 2 | Tecnología | 22.41% |
| 3 | Industriales | 6.47% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Atención médica | 3.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.2 M | 6.04% |
106,176
-450
| -0.4% | -USD 92.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.5 M | 4.11% |
39,097
-3,346
| -8% | -USD 1.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 3.35% |
40,708
-2,603
| -6% | -USD 745 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 8.01 M | 2.28% |
173,696
-855
| -0.5% | -USD 38.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.73 M | 2.2% |
20,472
-2,876
| -12% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 408 M
| USD 6.57 M | 1.87% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.07 M | 1.72% |
5,257
+1,068
| +25% | +USD 801 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.81 M | 1.65% |
15,565
-313
| -2% | -USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 5.78 M | 1.64% |
220,778
-3,321
| -1% | -USD 87.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 329 M
| USD 5.74 M | 1.63% |
68,305
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.64 M | 1.6% |
23,841
-3,093
| -11% | -USD 710 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.49 M | 1.56% |
15,376
-1,249
| -8% | -USD 450 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.47 M | 1.55% |
7,299
+2,225
| +44% | +USD 1.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.46 M | 1.55% |
22,899
-1,458
| -6% | -USD 366 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 5.39 M | 1.53% |
51,807
-842
| -2% | -USD 85.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
ACMG
16
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 102 M
| USD 4.92 M | 1.4% |
71,496
-249
| -0.3% | -USD 16.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.92 M | 1.4% |
+55,930
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.84 M | 1.37% |
22,742
+848
| +4% | +USD 174 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 4.66 M | 1.32% |
75,828
+3,749
| +5% | +USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 1.28% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.28 M | 1.22% |
44,348
+11,202
| +34% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.25 M | 1.21% |
6,197
+68
| +1% | +USD 45.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.07 M | 1.16% |
11,518
+6
| +0.1% | +USD 2.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.05 M | 1.15% |
15,952
+422
| +3% | +USD 98.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 386 M
| USD 4 M | 1.14% |
49,237
-588
| -1% | -USD 46.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunpointe mantenía 307 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sunpointe muestra 41 nuevos, Aumentaron 86, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones con un valor de USD 4.92 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Sunpointe en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones por un valor de USD 4.92 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 26% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
- Sunpointe abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.