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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 74.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.33%
Posición
132
Nuevas
132
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.14% |
| 2 | Tecnología | 24.98% |
| 3 | Salud | 9.48% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.98 M | 6.33% |
+13,249
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.78 M | 6.07% |
+24,838
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.04 M | 3.87% |
+20,040
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.44 M | 3.1% |
+5,596
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.16 M | 2.74% |
+43,640
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 2.16 M | 2.74% |
+25,421
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.1 M | 2.66% |
+15,001
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.9 M | 2.41% |
+8,016
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.87 M | 2.38% |
+11,857
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.6 M | 2.03% |
+14,548
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.39 M | 1.77% |
+29,022
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.34 M | 1.71% |
+2,553
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.27 M | 1.62% |
+7,495
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 1.2 M | 1.52% |
+21,571
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.13 M | 1.44% |
+8,047
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1 M | 1.27% |
+3,852
| Nuevas | +USD 949 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 943 k | 1.2% |
+2,722
| Nuevas | +USD 843 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 908 k | 1.15% |
+1,199
| Nuevas | +USD 792 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 860 k | 1.09% |
+5,047
| Nuevas | +USD 812 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 841 k | 1.07% |
+16,718
| Nuevas | +USD 807 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 839 k | 1.07% |
+2,370
| Nuevas | +USD 772 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 789 k | 1% |
+3,176
| Nuevas | +USD 755 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 761 k | 0.97% |
+6,820
| Nuevas | +USD 646 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 735 k | 0.93% |
+2,994
| Nuevas | +USD 658 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 720 k | 0.91% |
+2,428
| Nuevas | +USD 661 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T4 2023
T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Sunpointe, que reveló 132 posiciones con un valor de USD 78.8 M. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 13,249 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sunpointe en T4 2023 fue Microsoft: 13,249 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 34% de su cartera de USD 78.8 M en T4 2023.
- Sunpointe reportó 132 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T4 2023, presentado el 20 feb 2024.