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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.27%
Posición
142
Nuevas
10
Aumentadas
75
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 380 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 373 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 361 k |
| 4 |
Toyota
TM
|
+USD 275 k |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 236 k |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 219 k |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 212 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 212 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.03% |
| 2 | Varios | 24.88% |
| 3 | Salud | 9.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 5.68 M | 6.31% |
13,503
+254
| +2% | +USD 103 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 4.29 M | 4.77% |
25,038
+200
| +0.8% | +USD 36.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 3.98 M | 4.42% |
44,020
+380
| +0.9% | +USD 27.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.64 B
| USD 3.65 M | 4.05% |
20,213
+173
| +0.9% | +USD 28.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 2.68 M | 2.98% |
29,847
+4,426
| +17% | +USD 380 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.68 M | 2.98% |
5,574
-22
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 2.48 M | 2.75% |
9,525
+1,509
| +19% | +USD 373 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 2.39 M | 2.66% |
14,108
+2,251
| +19% | +USD 361 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 2.3 M | 2.55% |
15,227
+226
| +2% | +USD 32.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.79% |
14,548
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.44 M | 1.6% |
7,181
-314
| -4% | -USD 56.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.36 M | 1.51% |
27,145
-1,877
| -6% | -USD 90.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 1.32 M | 1.46% |
2,663
+110
| +4% | +USD 55.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.3 mil M
| USD 1.25 M | 1.39% |
21,571
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 1.23 M | 1.37% |
8,069
+22
| +0.3% | +USD 3.18 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1.2 M | 1.33% |
2,472
+102
| +4% | +USD 45.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
ASML
ASML
USD 645 mil M
| USD 1.14 M | 1.26% |
1,172
-27
| -2% | -USD 23.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 1.11 M | 1.23% |
6,061
+1,014
| +20% | +USD 178 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 1.08 M | 1.2% |
3,876
+24
| +0.6% | +USD 6.63 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
USD 325 mil M
| USD 1.07 M | 1.19% |
2,784
+62
| +2% | +USD 22.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.23 B
| USD 911 k | 1.01% |
6,669
+1,603
| +32% | +USD 199 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.7 mil M
| USD 907 k | 1.01% |
16,718
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 895 k | 0.99% |
6,750
-70
| -1% | -USD 8.67 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 891 k | 0.99% |
9,150
+10
| +0.1% | +USD 880 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 874 k | 0.97% |
6,757
+372
| +6% | +USD 44.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Sunpointe mantenía 142 posiciones por un valor de USD 90 M, un aumento de 14% frente a los USD 78.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 3.17 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Toyota: 1,244 acciones con un valor de USD 313 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 108 k.
- La mayor compra de Sunpointe en T1 2024 fue Toyota: 1,244 acciones por un valor de USD 313 k.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 380 k.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T1 2024 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 108 k.
- Sunpointe cerró por completo su posición en American Tower en T1 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 35% de su cartera de USD 90 M en T1 2024.
- Sunpointe abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.