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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.68 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.18%
Posición
297
Nuevas
36
Aumentadas
92
Reducidas
103
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.17% |
| 2 | Tecnología | 19.39% |
| 3 | Finanzas | 6.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.28% |
| 5 | Industriales | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 18.6 M | 6.09% |
106,626
-4,758
| -4% | -USD 873 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 13.6 M | 4.46% |
42,443
+4,315
| +11% | +USD 1.45 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 11 M | 3.6% |
43,311
+525
| +1% | +USD 137 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2384 M
| USD 7.32 M | 2.4% |
174,551
+6,558
| +4% | +USD 284 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 7.23 M | 2.37% |
23,348
-3,095
| -12% | -USD 1.02 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6667 M
| USD 5.88 M | 1.93% |
224,099
+23,272
| +12% | +USD 618 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.88 M | 1.93% |
15,878
-565
| -3% | -USD 236 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 5.79 M | 1.9% |
26,934
+2,204
| +9% | +USD 491 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 410 M
| USD 5.63 M | 1.84% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 5.09 M | 1.67% |
52,649
-4,793
| -8% | -USD 497 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 5.07 M | 1.66% |
24,357
-431
| -2% | -USD 94.9 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 328 M
| USD 5.04 M | 1.65% |
68,305
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.78 M | 1.57% |
16,625
+386
| +2% | +USD 121 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
ACMG
14
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 104 M
| USD 4.38 M | 1.44% |
71,745
-15
| -0% | -USD 975 |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 4.31 M | 1.41% |
6
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.2 M | 1.38% |
21,894
-2,006
| -8% | -USD 398 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.4 mil M
| USD 4 M | 1.31% |
72,079
+1,853
| +3% | +USD 107 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
18
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 3.82 M | 1.25% |
49,825
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 3.8 M | 1.24% |
15,530
-872
| -5% | -USD 203 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 768 M
| USD 3.72 M | 1.22% |
56,844
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.66 M | 1.2% |
6,129
+177
| +3% | +USD 111 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 3.44 M | 1.13% |
60,746
+330
| +0.5% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 3.33 M | 1.09% |
26,768
-1,945
| -7% | -USD 239 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 3.31 M | 1.09% |
5,074
+4,642
| +1,075% | +USD 3.17 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 3.3 M | 1.08% |
11,512
+334
| +3% | +USD 105 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Sunpointe mantenía 297 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 71,336 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Carpenter Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Sunpointe en T1 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 71,336 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T1 2026 fue en Carpenter Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en DraftKings en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 28% de su cartera de USD 305 M en T1 2026.
- Sunpointe abrió 36 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.