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Sunpointe Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
28,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,68 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,18 %
Position
297
Neu
36
Aufgestockt
92
Reduziert
103
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+872.913 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,17 % |
| 2 | Technologie | 19,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Industrie | 5,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 6,09 % |
106.626
-4.758
| -4 % | -872.913 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,46 % |
42.443
+4.315
| +11 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 11 Mio. $ | 3,6 % |
43.311
+525
| +1 % | +136.632 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,36 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 2,4 % |
174.551
+6.558
| +4 % | +284.496 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 7,23 Mio. $ | 2,37 % |
23.348
-3.095
| -12 % | -1,02 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,57 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 1,93 % |
224.099
+23.272
| +12 % | +618.128 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 1,93 % |
15.878
-565
| -3 % | -236.420 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 1,9 % |
26.934
+2.204
| +9 % | +491.338 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
402 Mio. $
| 5,63 Mio. $ | 1,84 % |
49.334
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 1,67 % |
52.649
-4.793
| -8 % | -496.828 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,07 Mio. $ | 1,66 % |
24.357
-431
| -2 % | -94.895 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
12
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
329 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 1,65 % |
68.305
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 1,57 % |
16.625
+386
| +2 % | +121.285 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
ACMG
14
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
102 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 1,44 % |
71.745
-15
| -0 % | -975 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 1,41 % |
6
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
21.894
-2.006
| -8 % | -397.534 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,31 % |
72.079
+1.853
| +3 % | +107.163 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
18
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
395 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 1,25 % |
49.825
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
15.530
-872
| -5 % | -203.110 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
20
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
760 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 1,22 % |
56.844
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,66 Mio. $ | 1,2 % |
6.129
+177
| +3 % | +110.696 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,13 % |
60.746
+330
| +0,5 % | +19.198 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,09 % |
26.768
-1.945
| -7 % | -238.796 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,09 % |
5.074
+4.642
| +1.075 % | +3,17 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
11.512
+334
| +3 % | +104.929 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Sunpointe 297 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sunpointe investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 71.336 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carpenter Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sunpointe im Q1 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 71.336 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Sunpointe hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q1 2026 entfiel auf Carpenter Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Sunpointe hat seine Position in DraftKings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q1 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Sunpointe eröffnete 36 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunpointe für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .