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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
15,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,98 %
Position
245
Neu
59
Aufgestockt
95
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,71 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,07 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,65 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+9,15 Mio. $
2
ACLC-Symbol
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
+639.029 $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+631.933 $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+627.907 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+360.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,93 %
2 Technologie 21,33 %
3 Finanzwesen 9,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,3 %
5 Industrie 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
17,6 Mio. $ 6,98 %
111.289
+16.473
+17 % +2,07 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,39 %
28.010
-727
-3 % -204.474 $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,69 Mio. $ 3,05 %
37.492
+13.404
+56 % +2,71 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
7,57 Mio. $ 3,01 %
15.226
+2.467
+19 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,13 Bio. $
7,29 Mio. $ 2,89 %
10
– –
2024 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
6,7 Mio. $ 2,66 %
24.300
+16.943
+230 % +3,68 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,57 Mio. $ 2,61 %
11.536
-306
-3 % -160.818 $
2023 Q4
6 Quartale
ACIO-Symbol
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,29 %
139.263
+8.764
+7 % +344.579 $
2024 Q2
4 Quartale
FDG-Symbol
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
408 Mio. $
5,39 Mio. $ 2,14 %
49.334
+59
+0,1 % +5.775 $
2024 Q3
3 Quartale
ACLC-Symbol
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
330 Mio. $
4,97 Mio. $ 1,97 %
68.700
-9.540
-12 % -639.029 $
2024 Q3
3 Quartale
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
102 Mio. $
4,84 Mio. $ 1,92 %
73.310
-1.948
-3 % -117.271 $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,91 %
21.936
+2.144
+11 % +424.276 $
2023 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,74 %
46.712
+7.513
+19 % +659.070 $
2023 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,61 %
19.795
+2.131
+12 % +413.025 $
2023 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
99 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,44 %
19.981
+2.070
+12 % +357.297 $
2023 Q4
6 Quartale
FLV-Symbol
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
387 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,42 %
51.147
+252
+0,5 % +17.039 $
2024 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,39 %
12.116
+5.427
+81 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QINT-Symbol
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
765 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,31 %
56.659
+13
+0 % +714 $
2024 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,22 %
56.530
+14.880
+36 % +767.009 $
2023 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,12 %
49.861
+1.205
+2 % +66.753 $
2023 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,11 %
28.507
+14.237
+100 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
RBA-Symbol
22
RB Global
RBA
15,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,09 %
25.774
– –
2024 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1 %
16.428
+2.257
+16 % +346.928 $
2023 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,95 %
13.638
+1.199
+10 % +196.266 $
2023 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,89 %
30.322
+248
+0,8 % +17.343 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
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SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Sunpointe 245 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Sunpointe investierte 40,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 59 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital One: 8.867 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Century Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 639.029 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2025 war Capital One: 8.867 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Broadcom in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2025 entfiel auf American Century Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 639.029 $.
  • Sunpointe hat seine Position in American Century Diversified Municipal Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 59 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .