Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sunpointe

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 28,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,27 %
Position
142
Neu
10
Aufgestockt
75
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+379.744 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+373.328 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+361.469 $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+275.343 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+259.805 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+236.292 $
2
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+219.171 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+212.331 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+212.324 $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+207.987 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,03 %
2 Sonstiges 24,88 %
3 Gesundheitswesen 9,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,13 %
5 Kommunikationsdienste 8,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,68 Mio. $ 6,31 %
13.503
+254
+2 % +102.825 $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
4,29 Mio. $ 4,77 %
25.038
+200
+0,8 % +36.366 $
2023 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
3,98 Mio. $ 4,42 %
44.020
+380
+0,9 % +27.543 $
2023 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,65 Mio. $ 4,05 %
20.213
+173
+0,9 % +28.878 $
2023 Q4
1 Quartal
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,98 %
29.847
+4.426
+17 % +379.744 $
2023 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,68 Mio. $ 2,98 %
5.574
-22
-0,4 % -10.069 $
2023 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,75 %
9.525
+1.509
+19 % +373.328 $
2023 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,66 %
14.108
+2.251
+19 % +361.469 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,3 Mio. $ 2,55 %
15.227
+226
+2 % +32.330 $
2023 Q4
1 Quartal
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,79 %
14.548
– –
2023 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,6 %
7.181
-314
-4 % -56.660 $
2023 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,51 %
27.145
-1.877
-6 % -90.643 $
2023 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,46 %
2.663
+110
+4 % +55.922 $
2023 Q4
1 Quartal
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,39 %
21.571
– –
2023 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,37 %
8.069
+22
+0,3 % +3.176 $
2023 Q4
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,33 %
2.472
+102
+4 % +45.500 $
2023 Q4
1 Quartal
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
601 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,26 %
1.172
-27
-2 % -23.949 $
2023 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,23 %
6.061
+1.014
+20 % +178.137 $
2023 Q4
1 Quartal
V-Symbol
19
Visa
V
778 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,2 %
3.876
+24
+0,6 % +6.626 $
2023 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,19 %
2.784
+62
+2 % +22.651 $
2023 Q4
1 Quartal
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
910.956 $ 1,01 %
6.669
+1.603
+32 % +199.097 $
2023 Q4
1 Quartal
JEPQ-Symbol
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
906.784 $ 1,01 %
16.718
– –
2023 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
894.652 $ 0,99 %
6.750
-70
-1 % -8.673 $
2023 Q4
1 Quartal
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
891.159 $ 0,99 %
9.150
+10
+0,1 % +880 $
2023 Q4
1 Quartal
NVO-Symbol
25
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
873.878 $ 0,97 %
6.757
+372
+6 % +44.283 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NVP Associates
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pecaut & Co
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Point Financial
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Financial Group
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Bank (Georgia)
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Sunpointe 142 Positionen im Wert von 90 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 78,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Sunpointe investierte 3,17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Toyota: 1.244 Aktien im Wert von 313.090 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 108.231 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q1 2024 war Toyota: 1.244 Aktien im Wert von 313.090 $.
  • Sunpointe hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 379.744 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q1 2024 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 108.231 $.
  • Sunpointe hat seine Position in American Tower im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.292 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 90 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .