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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
28.2%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+121.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8997만
AUM 성장
+US$1121만
(+14%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.27%
보유액
142
신규
10
증가
75
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$38만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.3만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Toyota
TM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$23.6만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$21.9만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.03% |
| 2 | 기타 | 24.88% |
| 3 | 헬스케어 | 9.38% |
| 4 | 임의소비재 | 8.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$568만 | 6.31% |
13,503
+254
| +2% | +US$10.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$429만 | 4.77% |
25,038
+200
| +0.8% | +US$3.64만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$398만 | 4.42% |
44,020
+380
| +0.9% | +US$2.75만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$365만 | 4.05% |
20,213
+173
| +0.9% | +US$2.89만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$268만 | 2.98% |
29,847
+4,426
| +17% | +US$38만 |
2023 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$268만 | 2.98% |
5,574
-22
| -0.4% | -US$1.01만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$248만 | 2.75% |
9,525
+1,509
| +19% | +US$37.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$239만 | 2.66% |
14,108
+2,251
| +19% | +US$36.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$230만 | 2.55% |
15,227
+226
| +2% | +US$3.23만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$161만 | 1.79% |
14,548
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$144만 | 1.6% |
7,181
-314
| -4% | -US$5.67만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$136만 | 1.51% |
27,145
-1,877
| -6% | -US$9.06만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$132만 | 1.46% |
2,663
+110
| +4% | +US$5.59만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$125만 | 1.39% |
21,571
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$123만 | 1.37% |
8,069
+22
| +0.3% | +US$3.18천 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$120만 | 1.33% |
2,472
+102
| +4% | +US$4.55만 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6058억
| US$114만 | 1.26% |
1,172
-27
| -2% | -US$2.39만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$111만 | 1.23% |
6,061
+1,014
| +20% | +US$17.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
Visa
V
US$7658억
| US$108만 | 1.2% |
3,876
+24
| +0.6% | +US$6.63천 |
2023 Q4
1분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3191억
| US$107만 | 1.19% |
2,784
+62
| +2% | +US$2.27만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$91.1만 | 1.01% |
6,669
+1,603
| +32% | +US$19.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$90.7만 | 1.01% |
16,718
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$89.5만 | 0.99% |
6,750
-70
| -1% | -US$8.67천 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$89.1만 | 0.99% |
9,150
+10
| +0.1% | +US$880 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$87.4만 | 0.97% |
6,757
+372
| +6% | +US$4.43만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Sunpointe의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Sunpointe 측은 US$8997만 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7876만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Sunpointe 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$317만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Toyota 주식으로, 1,244주를 보유했으며 가치는 US$31.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$10.8만 규모 줄였어요.
- Sunpointe의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Toyota 주식으로, US$31.3만 상당의 1,244주를 매수했어요.
- Sunpointe 측이 2024년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38만 규모예요.
- Sunpointe의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Sunpointe 측은 2024년 1분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8997만 중 35% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8997만에 이르렀어요.
2024년 4월 15일에 제출된 Sunpointe의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.