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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
28.2%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+121.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$7733만
(+64%)
자금 흐름
+US$7573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.4%
보유액
214
신규
44
증가
107
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$933만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$693만 |
| 3 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+US$479만 |
| 4 |
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
|
+US$450만 |
| 5 |
ACMG
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$55.4만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$30.3만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$26.7만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 8.72% |
| 4 | 산업재 | 5.33% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.13억
| US$993만 | 4.99% |
197,976
+184,010
| +1,318% | +US$933만 |
2024 Q3
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$760만 | 3.82% |
26,224
+7,116
| +37% | +US$208만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$704만 | 3.54% |
28,125
+568
| +2% | +US$13.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$681만 | 3.42% |
+10
| 신규 | +US$693만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$674만 | 3.39% |
50,177
+2,289
| +5% | +US$31.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$639만 | 3.21% |
15,170
+142
| +0.9% | +US$6.05만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$638만 | 3.21% |
11,844
+5,281
| +80% | +US$286만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.28억
| US$546만 | 2.74% |
77,348
+67,100
| +655% | +US$479만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4억
| US$512만 | 2.57% |
49,275
+44,781
| +996% | +US$450만 |
2024 Q3
1분기
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$497만 | 2.5% |
123,595
+35,864
| +41% | +US$145만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$487만 | 2.45% |
22,199
+932
| +4% | +US$19.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
ACMG
12
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$1.01억
| US$458만 | 2.3% |
75,860
+69,988
| +1,192% | +US$435만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$353만 | 1.77% |
38,019
-1,434
| -4% | -US$13.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.93억
| US$340만 | 1.71% |
50,895
+45,606
| +862% | +US$317만 |
2024 Q3
1분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$321만 | 1.61% |
18,320
+146
| +0.8% | +US$2.64만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$312만 | 1.57% |
16,456
+349
| +2% | +US$6.11만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.68억
| US$287만 | 1.44% |
62,123
+56,936
| +1,098% | +US$265만 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$277만 | 1.39% |
14,120
+8,097
| +134% | +US$162만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.56억
| US$272만 | 1.37% |
+56,946
| 신규 | +US$284만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$251만 | 1.26% |
43,340
+18,212
| +72% | +US$108만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$235만 | 1.18% |
41,271
+19,243
| +87% | +US$108만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
RB Global
RBA
US$156억
| US$233만 | 1.17% |
+25,774
| 신규 | +US$231만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$228만 | 1.15% |
13,599
+10,838
| +393% | +US$185만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$221만 | 1.11% |
15,298
+10,941
| +251% | +US$170만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$216만 | 1.08% |
20,893
+6,880
| +49% | +US$69.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Sunpointe의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Sunpointe 측은 US$1.99억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Sunpointe 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$7573만 규모를 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 10주를 보유했으며 가치는 US$681만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$20.1만 규모 줄였어요.
- Sunpointe의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$681만 상당의 10주를 매수했어요.
- Sunpointe 측이 2024년 4분기에 American Century Diversified Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$933만 규모예요.
- Sunpointe의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF이며, 추정 감소액은 US$20.1만예요.
- Sunpointe 측은 2024년 4분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 33% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 64% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Sunpointe의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.