Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄

Sunpointeの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Sunpointeは214銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.22億から64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Sunpointeは2024年第4四半期に純新規資金として$7573万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は10株、評価額は$681万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 ETFで、推定$20.1万相当を売却しました。

• Sunpointeが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は10株、評価額は$681万でした。
• Sunpointeは2024年第4四半期にAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$933万でした。
• Sunpointeが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 ETFで、推定$20.1万相当を減らしました。
• Sunpointeは2024年第4四半期にMcKessonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの33%を占めています。
• Sunpointeは2024年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Sunpointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%増加し、$1.99億となりました。

2025年2月3日に提出された、2024年第4四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。