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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.3 M
(+64%)
Flujo de capital
+USD 75.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.4%
Posición
214
Nuevas
44
Aumentadas
107
Reducidas
32
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
ACMG
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 554 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 303 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 267 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 267 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 8.72% |
| 4 | Industriales | 5.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 716 M
| USD 9.9 M | 4.99% |
197,976
+184,010
| +1,318% | +USD 9.33 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 7.6 M | 3.82% |
26,224
+7,116
| +37% | +USD 2.08 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.04 M | 3.54% |
28,125
+568
| +2% | +USD 134 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 6.81 M | 3.42% |
+10
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 6.74 M | 3.39% |
50,177
+2,289
| +5% | +USD 316 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.39 M | 3.21% |
15,170
+142
| +0.9% | +USD 60.5 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.38 M | 3.21% |
11,844
+5,281
| +80% | +USD 2.86 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 324 M
| USD 5.46 M | 2.74% |
77,348
+67,100
| +655% | +USD 4.79 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 405 M
| USD 5.12 M | 2.57% |
49,275
+44,781
| +996% | +USD 4.5 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2366 M
| USD 4.97 M | 2.5% |
123,595
+35,864
| +41% | +USD 1.45 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 4.87 M | 2.45% |
22,199
+932
| +4% | +USD 191 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
ACMG
12
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 103 M
| USD 4.58 M | 2.3% |
75,860
+69,988
| +1,192% | +USD 4.35 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 3.53 M | 1.77% |
38,019
-1,434
| -4% | -USD 138 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 3.4 M | 1.71% |
50,895
+45,606
| +862% | +USD 3.17 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.21 M | 1.61% |
18,320
+146
| +0.8% | +USD 26.4 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 3.12 M | 1.57% |
16,456
+349
| +2% | +USD 61.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 172 M
| USD 2.87 M | 1.44% |
62,123
+56,936
| +1,098% | +USD 2.65 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.77 M | 1.39% |
14,120
+8,097
| +134% | +USD 1.62 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 763 M
| USD 2.72 M | 1.37% |
+56,946
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.26% |
43,340
+18,212
| +72% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.6 mil M
| USD 2.35 M | 1.18% |
41,271
+19,243
| +87% | +USD 1.08 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
RB Global
RBA
USD 15.7 mil M
| USD 2.33 M | 1.17% |
+25,774
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 2.28 M | 1.15% |
13,599
+10,838
| +393% | +USD 1.85 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 2.21 M | 1.11% |
15,298
+10,941
| +251% | +USD 1.7 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.4 mil M
| USD 2.16 M | 1.08% |
20,893
+6,880
| +49% | +USD 697 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Sunpointe mantenía 214 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 64% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 75.7 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 10 acciones con un valor de USD 6.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF, por un valor estimado de USD 201 k.
- La mayor compra de Sunpointe en T4 2024 fue Berkshire Hathaway Class A: 10 acciones por un valor de USD 6.81 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en American Century Diversified Municipal Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 9.33 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T4 2024 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF, con un recorte estimado de USD 201 k.
- Sunpointe cerró por completo su posición en McKesson en T4 2024, con una venta estimada de USD 554 k.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 33% de su cartera de USD 199 M en T4 2024.
- Sunpointe abrió 44 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.