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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.3 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 4.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.27%
Posición
202
Nuevas
8
Aumentadas
62
Reducidas
84
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 730 k |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 719 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 705 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 472 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 983 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 935 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 729 k |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 686 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.66% |
| 2 | Tecnología | 16.41% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Salud | 5.23% |
| 5 | Industriales | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.97 B
| USD 10.3 M | 5.48% |
94,816
+44,639
| +89% | +USD 5.66 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 716 M
| USD 9.15 M | 4.88% |
184,974
-13,002
| -7% | -USD 652 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 7.98 M | 4.26% |
10
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 7.9 M | 4.21% |
28,737
+2,513
| +10% | +USD 730 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.09 M | 3.24% |
11,842
-2
| -0% | -USD 1.08 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.35 M | 2.85% |
24,088
-4,037
| -14% | -USD 935 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
7
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 321 M
| USD 5.12 M | 2.73% |
78,240
+892
| +1% | +USD 62.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2343 M
| USD 5.05 M | 2.69% |
130,499
+6,904
| +6% | +USD 278 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.79 M | 2.55% |
12,759
-2,411
| -16% | -USD 983 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 392 M
| USD 4.48 M | 2.39% |
49,275
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 104 M
| USD 4.26 M | 2.27% |
75,258
-602
| -0.8% | -USD 36.9 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 3.77 M | 2.01% |
19,792
-2,407
| -11% | -USD 522 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 397 M
| USD 3.56 M | 1.9% |
50,895
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 3.45 M | 1.84% |
39,199
+1,180
| +3% | +USD 109 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 3.43 M | 1.83% |
17,664
+3,544
| +25% | +USD 705 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.1 M | 1.65% |
17,911
-409
| -2% | -USD 72.7 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 761 M
| USD 2.94 M | 1.56% |
56,646
-300
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 2.78 M | 1.48% |
48,656
+5,316
| +12% | +USD 310 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
19
RB Global
RBA
USD 16.6 mil M
| USD 2.59 M | 1.38% |
25,774
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.4 mil M
| USD 2.37 M | 1.26% |
25,537
+4,644
| +22% | +USD 472 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 666 mil M
| USD 2.35 M | 1.25% |
14,171
-1,127
| -7% | -USD 176 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 2.2 M | 1.17% |
12,897
-702
| -5% | -USD 118 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 2.16 M | 1.15% |
41,650
+379
| +0.9% | +USD 21.1 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 1.99 M | 1.06% |
30,074
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 1.94 M | 1.03% |
20,985
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sunpointe mantenía 202 posiciones valuadas en USD 188 M, un 5.7% menos que los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sunpointe muestra 8 nuevos, Aumentaron 62, 84 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 31,622 acciones con un valor de USD 681 k. La mayor venta fue Avantis Core Municipal Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sunpointe en T1 2025 fue Schwab US Broad Market ETF: 31,622 acciones por un valor de USD 681 k.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T1 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 983 k.
- Sunpointe cerró por completo su posición en Avantis Core Municipal Fixed Income ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 35% de su cartera de USD 188 M en T1 2025.
- Sunpointe abrió 8 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sunpointe cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T1 2025, presentado el 7 may 2025.