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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
28.2%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.32%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+121.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$1131만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.27%
보유액
202
신규
8
증가
62
축소
84
청산됨
16
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$566만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$71.9만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$70.5만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$287만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.9만 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$68.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.41% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 헬스케어 | 5.23% |
| 5 | 산업재 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1028만 | 5.48% |
94,816
+44,639
| +89% | +US$566만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.13억
| US$915만 | 4.88% |
184,974
-13,002
| -7% | -US$65.2만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$798만 | 4.26% |
10
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$790만 | 4.21% |
28,737
+2,513
| +10% | +US$73만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$609만 | 3.24% |
11,842
-2
| -0% | -US$1.08천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$535만 | 2.85% |
24,088
-4,037
| -14% | -US$93.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
7
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.28억
| US$512만 | 2.73% |
78,240
+892
| +1% | +US$6.24만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$505만 | 2.69% |
130,499
+6,904
| +6% | +US$27.8만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$479만 | 2.55% |
12,759
-2,411
| -16% | -US$98.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4억
| US$448만 | 2.39% |
49,275
| – | – |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$1.01억
| US$426만 | 2.27% |
75,258
-602
| -0.8% | -US$3.69만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$377만 | 2.01% |
19,792
-2,407
| -11% | -US$52.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.93억
| US$356만 | 1.9% |
50,895
| – | – |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$345만 | 1.84% |
39,199
+1,180
| +3% | +US$10.9만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$343만 | 1.83% |
17,664
+3,544
| +25% | +US$70.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$310만 | 1.65% |
17,911
-409
| -2% | -US$7.27만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.56억
| US$294만 | 1.56% |
56,646
-300
| -0.5% | -US$1.53만 |
2024 Q4
1분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$278만 | 1.48% |
48,656
+5,316
| +12% | +US$31만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
19
RB Global
RBA
US$156억
| US$259만 | 1.38% |
25,774
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$237만 | 1.26% |
25,537
+4,644
| +22% | +US$47.2만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$235만 | 1.25% |
14,171
-1,127
| -7% | -US$17.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$220만 | 1.17% |
12,897
-702
| -5% | -US$11.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$216만 | 1.15% |
41,650
+379
| +0.9% | +US$2.11만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$199만 | 1.06% |
30,074
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$194만 | 1.03% |
20,985
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Sunpointe의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Sunpointe의 보유 포지션은 202개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.99억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Sunpointe의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 62개 증가, 84개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 31,622주를 보유했으며 가치는 US$68.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis Core Municipal Fixed Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$287만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Sunpointe의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, US$68.1만 상당의 31,622주를 매수했어요.
- Sunpointe 측이 2025년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$566만 규모예요.
- Sunpointe의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$98.3만예요.
- Sunpointe 측은 2025년 1분기에 Avantis Core Municipal Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 35% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$1.88억 규모가 됐어요.
2025년 5월 7일에 제출된 Sunpointe의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.