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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
28.2%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+121.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$2465만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
288
신규
32
증가
128
축소
72
청산됨
27
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$315만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$202만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$164만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$147만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$93.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$160만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$95.6만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$77.5만 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.07% |
| 2 | 정보기술 | 22.27% |
| 3 | 금융 | 8.43% |
| 4 | 임의소비재 | 7.79% |
| 5 | 산업재 | 5.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2077만 | 6.89% |
111,384
+3,312
| +3% | +US$61.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1278만 | 4.24% |
38,128
+6,058
| +19% | +US$202만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1163만 | 3.86% |
42,786
+6,098
| +17% | +US$164만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$915만 | 3.03% |
26,443
+1,400
| +6% | +US$50.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$795만 | 2.64% |
16,443
+825
| +5% | +US$41.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$734만 | 2.43% |
167,993
+15,002
| +10% | +US$65.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4억
| US$626만 | 2.07% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$595만 | 1.97% |
57,442
+5,217
| +10% | +US$53.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$572만 | 1.9% |
24,788
+2,836
| +13% | +US$64.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$544만 | 1.8% |
24,730
+3,508
| +17% | +US$76.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
11
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.28억
| US$535만 | 1.77% |
68,305
-194
| -0.3% | -US$1.51만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
12
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$533만 | 1.77% |
200,827
+118,099
| +143% | +US$315만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$508만 | 1.69% |
16,239
+2,796
| +21% | +US$79.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
ACMG
14
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$1.01억
| US$468만 | 1.55% |
71,760
-1,550
| -2% | -US$10.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$458만 | 1.52% |
23,900
+1,255
| +6% | +US$23.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$453만 | 1.5% |
6
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$412만 | 1.37% |
70,226
+10,901
| +18% | +US$63.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$399만 | 1.32% |
12,388
+255
| +2% | +US$7.89만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
19
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.93억
| US$378만 | 1.25% |
49,825
-1,322
| -3% | -US$9.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$373만 | 1.24% |
5,952
+216
| +4% | +US$13.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
21
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.56억
| US$365만 | 1.21% |
56,844
+185
| +0.3% | +US$1.16만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$351만 | 1.16% |
11,178
-468
| -4% | -US$13.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$348만 | 1.16% |
60,416
+7,155
| +13% | +US$40.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$339만 | 1.13% |
16,402
-729
| -4% | -US$14.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$321만 | 1.06% |
28,713
-1,212
| -4% | -US$13만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Sunpointe의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Sunpointe 측은 US$3.02억 상당의 288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.77억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Sunpointe 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1738만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Domino's 주식으로, 2,245주를 보유했으며 가치는 US$93.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco 주식으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였어요.
- Sunpointe의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Domino's 주식으로, US$93.6만 상당의 2,245주를 매수했어요.
- Sunpointe 측이 2025년 4분기에 Capital Group Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
- Sunpointe의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Sunpointe 측은 2025년 4분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Sunpointe의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.