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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
21.82%
1년 추정 수익률
36.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+36.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$3212만
(-21%)
자금 흐름
-US$3765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.84%
보유액
192
신규
28
증가
61
축소
66
청산됨
22
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$131만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$83.8만 |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$71.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2607만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$451만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$276만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$233만 |
| 5 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.81% |
| 2 | 정보기술 | 24% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 금융 | 7.41% |
| 5 | 임의소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$647만 | 5.32% |
15,028
+807
| +6% | +US$34.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$642만 | 5.28% |
27,557
-1,460
| -5% | -US$32.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$582만 | 4.78% |
47,888
+2,062
| +4% | +US$24.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$543만 | 4.46% |
19,108
+7,802
| +69% | +US$213만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$396만 | 3.26% |
21,267
+415
| +2% | +US$7.57만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$382만 | 3.15% |
39,453
+7,367
| +23% | +US$67.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.9억
| US$349만 | 2.87% |
87,731
+21,736
| +33% | +US$83.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$347만 | 2.86% |
6,563
-4,004
| -38% | -US$204만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$326만 | 2.68% |
18,174
+3,092
| +21% | +US$52.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$267만 | 2.2% |
16,107
+331
| +2% | +US$5.55만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$161만 | 1.32% |
2,751
-10
| -0.4% | -US$5.66천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$154만 | 1.27% |
2,689
-18
| -0.7% | -US$9.26천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$153만 | 1.26% |
7,252
-117
| -2% | -US$2.46만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$150만 | 1.23% |
25,128
+588
| +2% | +US$3.38만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$149만 | 1.23% |
2,595
+864
| +50% | +US$47.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$137만 | 1.13% |
17,012
+3,811
| +29% | +US$28만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$135만 | 1.11% |
+14,013
| 신규 | +US$131만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$130만 | 1.07% |
7,764
-963
| -11% | -US$16.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438억
| US$121만 | 0.99% |
22,028
+1,346
| +7% | +US$7.22만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$120만 | 0.99% |
6,023
-14,520
| -71% | -US$276만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$119만 | 0.98% |
6,916
-144
| -2% | -US$2.31만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$118만 | 0.97% |
18,987
+7,639
| +67% | +US$46.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$116만 | 0.95% |
6,641
-56
| -0.8% | -US$9.5천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3134억
| US$115만 | 0.94% |
2,835
+53
| +2% | +US$1.93만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7657억
| US$112만 | 0.92% |
4,083
+11
| +0.3% | +US$2.97천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
PIP
KHCM
Sunpointe의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sunpointe의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.54억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sunpointe 측은 2024년 3분기에 순 US$3765만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 추정 US$2607만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sunpointe 측은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF에 US$135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sunpointe의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$135만 상당의 14,013주를 매수했어요.
- Sunpointe 측이 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Sunpointe의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$451만예요.
- Sunpointe 측은 2024년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2607만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.22억 규모가 됐어요.
2024년 10월 16일에 제출된 Sunpointe의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.