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Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.28億
週轉率
28.2%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.72%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+121.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
-US$3212萬
(-21%)
資金流向
-US$3765萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.84%
持股
192
新
28
增持
61
減碼
66
已平倉
22
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$213萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$131萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$96.3萬 |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$71.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2607萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$276萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$233萬 |
| 5 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.81% |
| 2 | 資訊科技 | 24% |
| 3 | 醫療保健 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 7.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$647萬 | 5.32% |
15,028
+807
| +6% | +US$34.5萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$642萬 | 5.28% |
27,557
-1,460
| -5% | -US$32.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$582萬 | 4.78% |
47,888
+2,062
| +4% | +US$24.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$543萬 | 4.46% |
19,108
+7,802
| +69% | +US$213萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$396萬 | 3.26% |
21,267
+415
| +2% | +US$7.57萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$382萬 | 3.15% |
39,453
+7,367
| +23% | +US$67.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
7
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.4億
| US$349萬 | 2.87% |
87,731
+21,736
| +33% | +US$83.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$347萬 | 2.86% |
6,563
-4,004
| -38% | -US$204萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$326萬 | 2.68% |
18,174
+3,092
| +21% | +US$52.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$267萬 | 2.2% |
16,107
+331
| +2% | +US$5.55萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$161萬 | 1.32% |
2,751
-10
| -0.4% | -US$5,656 |
2023 Q4
3個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$154萬 | 1.27% |
2,689
-18
| -0.7% | -US$9,262 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$153萬 | 1.26% |
7,252
-117
| -2% | -US$2.46萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$150萬 | 1.23% |
25,128
+588
| +2% | +US$3.38萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$149萬 | 1.23% |
2,595
+864
| +50% | +US$47.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$137萬 | 1.13% |
17,012
+3,811
| +29% | +US$28萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443億
| US$135萬 | 1.11% |
+14,013
| 新 | +US$131萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$130萬 | 1.07% |
7,764
-963
| -11% | -US$16.3萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$121萬 | 0.99% |
22,028
+1,346
| +7% | +US$7.22萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$120萬 | 0.99% |
6,023
-14,520
| -71% | -US$276萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$119萬 | 0.98% |
6,916
-144
| -2% | -US$2.31萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$118萬 | 0.97% |
18,987
+7,639
| +67% | +US$46.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$116萬 | 0.95% |
6,641
-56
| -0.8% | -US$9,543 |
2023 Q4
3個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3475億
| US$115萬 | 0.94% |
2,835
+53
| +2% | +US$1.93萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7842億
| US$112萬 | 0.92% |
4,083
+11
| +0.3% | +US$2,974 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TM
Sunpointe的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Sunpointe持有192個部位，管理資產為US$1.22億，較前一季的US$1.54億減少21%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Sunpointe於2024年第3季淨撤出US$3765萬，平倉22個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Broad Market ETF，這筆估值約為US$2607萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的51%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sunpointe新建了Vanguard Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$135萬。
- Sunpointe在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF：共買進14,013股，價值US$135萬。
- Sunpointe在2024年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Sunpointe在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$451萬。
- Sunpointe於2024年第3季完全出清Schwab US Broad Market ETF，估計賣出金額為US$2607萬。
- 在2024年第3季，Sunpointe的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占37%。
- Sunpointe在2024年第3季新增了28個部位，並平倉22個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$1.22億。
根據Sunpointe的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月16日提交。