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Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.28億
週轉率
28.2%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.19%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+121.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
+US$2493萬
(+9.9%)
資金流向
+US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.45%
持股
269
新
33
增持
93
減碼
83
已平倉
13
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$216萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$182萬 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$141萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$128萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$342萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$291萬 |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+US$241萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$210萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.12% |
| 2 | 資訊科技 | 22.85% |
| 3 | 金融 | 9.11% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 5 | 工業 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$2017萬 | 7.28% |
108,072
-3,217
| -3% | -US$56.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$1055萬 | 3.81% |
32,070
+4,060
| +14% | +US$128萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$934萬 | 3.37% |
36,688
-804
| -2% | -US$18.2萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$826萬 | 2.98% |
25,043
+743
| +3% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$809萬 | 2.92% |
15,618
+392
| +3% | +US$20萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.4億
| US$664萬 | 2.4% |
152,991
+13,728
| +10% | +US$58萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.12億
| US$594萬 | 2.15% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
4個季度
|
|
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.19億
| US$529萬 | 1.91% |
68,499
-201
| -0.3% | -US$1.5萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$518萬 | 1.87% |
52,225
+5,513
| +12% | +US$53.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$9937萬
| US$487萬 | 1.76% |
73,310
| – | – |
2024 Q3
4個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$482萬 | 1.74% |
21,952
+16
| +0.1% | +US$3,622 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$460萬 | 1.66% |
21,222
+1,427
| +7% | +US$30萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$453萬 | 1.63% |
6
-4
| -40% | -US$291萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$430萬 | 1.55% |
22,645
+2,664
| +13% | +US$49.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$383萬 | 1.38% |
12,133
+17
| +0.1% | +US$5,056 |
2023 Q4
7個季度
|
|
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$4.06億
| US$377萬 | 1.36% |
51,147
| – | – |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$352萬 | 1.27% |
5,736
-5,800
| -50% | -US$342萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.9億
| US$348萬 | 1.26% |
56,659
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$341萬 | 1.23% |
59,325
+2,795
| +5% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$327萬 | 1.18% |
13,443
-195
| -1% | -US$4.08萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$318萬 | 1.15% |
17,131
+703
| +4% | +US$12萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$308萬 | 1.11% |
29,925
+1,418
| +5% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$304萬 | 1.1% |
53,261
+3,400
| +7% | +US$19.3萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$284萬 | 1.02% |
11,646
+990
| +9% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443億
| US$260萬 | 0.94% |
21,616
+2,458
| +13% | +US$28.2萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
相似基金
TM
Sunpointe的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Sunpointe持有269個部位，價值US$2.77億，較前一季的US$2.52億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Sunpointe的2025年第3季申報資料顯示有新增33項、增加93檔、減碼83檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monolithic Power Systems：共2,662股，價值US$245萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$342萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為資訊科技和金融。
- Sunpointe在2025年第3季最大筆買進的是Monolithic Power Systems：共買進2,662股，價值US$245萬。
- Sunpointe在2025年第3季增持Capital Group Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$182萬。
- Sunpointe在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$342萬。
- Sunpointe於2025年第3季完全出清Vanguard Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2025年第3季，Sunpointe的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占30%。
- Sunpointe在2025年第3季新增了33個部位，並平倉13個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$2.77億。
根據Sunpointe的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。