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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.45%
Posición
269
Nuevas
33
Aumentadas
93
Reducidas
83
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.12% |
| 2 | Tecnología | 22.85% |
| 3 | Finanzas | 9.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.59% |
| 5 | Industriales | 4.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 20.2 M | 7.28% |
108,072
-3,217
| -3% | -USD 561 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 10.6 M | 3.81% |
32,070
+4,060
| +14% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.34 M | 3.37% |
36,688
-804
| -2% | -USD 182 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.26 M | 2.98% |
25,043
+743
| +3% | +USD 228 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 8.09 M | 2.92% |
15,618
+392
| +3% | +USD 200 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2353 M
| USD 6.64 M | 2.4% |
152,991
+13,728
| +10% | +USD 580 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 400 M
| USD 5.94 M | 2.15% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 328 M
| USD 5.29 M | 1.91% |
68,499
-201
| -0.3% | -USD 15 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.18 M | 1.87% |
52,225
+5,513
| +12% | +USD 538 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
ACMG
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 101 M
| USD 4.87 M | 1.76% |
73,310
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.82 M | 1.74% |
21,952
+16
| +0.1% | +USD 3.62 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.6 M | 1.66% |
21,222
+1,427
| +7% | +USD 300 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 4.53 M | 1.63% |
6
-4
| -40% | -USD 2.91 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.3 M | 1.55% |
22,645
+2,664
| +13% | +USD 496 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 3.83 M | 1.38% |
12,133
+17
| +0.1% | +USD 5.06 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 393 M
| USD 3.77 M | 1.36% |
51,147
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.52 M | 1.27% |
5,736
-5,800
| -50% | -USD 3.42 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 756 M
| USD 3.48 M | 1.26% |
56,659
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.23% |
59,325
+2,795
| +5% | +USD 155 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 3.27 M | 1.18% |
13,443
-195
| -1% | -USD 40.8 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 3.18 M | 1.15% |
17,131
+703
| +4% | +USD 120 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 3.08 M | 1.11% |
29,925
+1,418
| +5% | +USD 141 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 3.04 M | 1.1% |
53,261
+3,400
| +7% | +USD 193 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.84 M | 1.02% |
11,646
+990
| +9% | +USD 208 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 2.6 M | 0.94% |
21,616
+2,458
| +13% | +USD 282 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Sunpointe mantenía 269 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Sunpointe muestra 33 nuevos, Aumentaron 93, 83 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monolithic Power Systems: 2,662 acciones con un valor de USD 2.45 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sunpointe en T3 2025 fue Monolithic Power Systems: 2,662 acciones por un valor de USD 2.45 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T3 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 30% de su cartera de USD 277 M en T3 2025.
- Sunpointe abrió 33 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.