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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.4 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.98%
Posición
245
Nuevas
59
Aumentadas
95
Reducidas
64
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 9.15 M |
| 2 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+USD 639 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 632 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 628 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.93% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 9.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.3% |
| 5 | Industriales | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 17.6 M | 6.98% |
111,289
+16,473
| +17% | +USD 2.07 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 8.54 M | 3.39% |
28,010
-727
| -3% | -USD 204 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.69 M | 3.05% |
37,492
+13,404
| +56% | +USD 2.71 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.57 M | 3.01% |
15,226
+2,467
| +19% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 7.29 M | 2.89% |
10
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 6.7 M | 2.66% |
24,300
+16,943
| +230% | +USD 3.68 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 6.57 M | 2.61% |
11,536
-306
| -3% | -USD 161 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2389 M
| USD 5.77 M | 2.29% |
139,263
+8,764
| +7% | +USD 345 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 417 M
| USD 5.39 M | 2.14% |
49,334
+59
| +0.1% | +USD 5.78 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 334 M
| USD 4.97 M | 1.97% |
68,700
-9,540
| -12% | -USD 639 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 104 M
| USD 4.84 M | 1.92% |
73,310
-1,948
| -3% | -USD 117 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.81 M | 1.91% |
21,936
+2,144
| +11% | +USD 424 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 4.38 M | 1.74% |
46,712
+7,513
| +19% | +USD 659 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.07 M | 1.61% |
19,795
+2,131
| +12% | +USD 413 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.63 M | 1.44% |
19,981
+2,070
| +12% | +USD 357 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 390 M
| USD 3.57 M | 1.42% |
51,147
+252
| +0.5% | +USD 17 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.51 M | 1.39% |
12,116
+5,427
| +81% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 771 M
| USD 3.3 M | 1.31% |
56,659
+13
| +0% | +USD 714 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.22% |
56,530
+14,880
| +36% | +USD 767 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 2.83 M | 1.12% |
49,861
+1,205
| +2% | +USD 66.8 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.79 M | 1.11% |
28,507
+14,237
| +100% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
RB Global
RBA
USD 15.2 mil M
| USD 2.74 M | 1.09% |
25,774
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.51 M | 1% |
16,428
+2,257
| +16% | +USD 347 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.4 M | 0.95% |
13,638
+1,199
| +10% | +USD 196 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 2.24 M | 0.89% |
30,322
+248
| +0.8% | +USD 17.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
PIP
KHCM
Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Sunpointe mantenía 245 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 34% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 40.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital One: 8,867 acciones con un valor de USD 1.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en American Century Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 639 k.
- La mayor compra de Sunpointe en T2 2025 fue Capital One: 8,867 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2025 fue en American Century Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 639 k.
- Sunpointe cerró por completo su posición en American Century Diversified Municipal Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 9.15 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 31% de su cartera de USD 252 M en T2 2025.
- Sunpointe abrió 59 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.