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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
21,82%
Retorno est. (1 ano)
36,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,57%
Retorno est. (1 ano)
+36,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,4 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,98%
Posição
245
Nova
59
Aumentada
95
Reduzida
64
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 9,15 mi |
| 2 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+US$ 639 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 628 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,93% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 9,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,3% |
| 5 | Bens industriais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 17,6 mi | 6,98% |
111.289
+16.473
| +17% | +US$ 2,07 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 8,54 mi | 3,39% |
28.010
-727
| -3% | -US$ 204 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,69 mi | 3,05% |
37.492
+13.404
| +56% | +US$ 2,71 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,57 mi | 3,01% |
15.226
+2.467
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 7,29 mi | 2,89% |
10
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 6,7 mi | 2,66% |
24.300
+16.943
| +230% | +US$ 3,68 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 6,57 mi | 2,61% |
11.536
-306
| -3% | -US$ 161 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,39 bi
| US$ 5,77 mi | 2,29% |
139.263
+8.764
| +7% | +US$ 345 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 417 mi
| US$ 5,39 mi | 2,14% |
49.334
+59
| +0,1% | +US$ 5,78 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$ 334 mi
| US$ 4,97 mi | 1,97% |
68.700
-9.540
| -12% | -US$ 639 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$ 104 mi
| US$ 4,84 mi | 1,92% |
73.310
-1.948
| -3% | -US$ 117 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,81 mi | 1,91% |
21.936
+2.144
| +11% | +US$ 424 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 4,38 mi | 1,74% |
46.712
+7.513
| +19% | +US$ 659 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,07 mi | 1,61% |
19.795
+2.131
| +12% | +US$ 413 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,63 mi | 1,44% |
19.981
+2.070
| +12% | +US$ 357 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 390 mi
| US$ 3,57 mi | 1,42% |
51.147
+252
| +0,5% | +US$ 17 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 3,51 mi | 1,39% |
12.116
+5.427
| +81% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 771 mi
| US$ 3,3 mi | 1,31% |
56.659
+13
| +0% | +US$ 714 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,22% |
56.530
+14.880
| +36% | +US$ 767 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 2,83 mi | 1,12% |
49.861
+1.205
| +2% | +US$ 66,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,79 mi | 1,11% |
28.507
+14.237
| +100% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
RB Global
RBA
US$ 15,2 bi
| US$ 2,74 mi | 1,09% |
25.774
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,51 mi | 1% |
16.428
+2.257
| +16% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,4 mi | 0,95% |
13.638
+1.199
| +10% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 2,24 mi | 0,89% |
30.322
+248
| +0,8% | +US$ 17,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
PIP
KHCM
Revisão da carteira de Sunpointe no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Sunpointe detinha 245 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 34% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sunpointe alocou US$ 40,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 59 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital One: 8.867 ações no valor de US$ 1,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em American Century Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 639 mil.
- A maior compra de Sunpointe no T2 2025 foi Capital One: 8.867 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior redução de Sunpointe em T2 2025 foi em American Century Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 639 mil.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em American Century Diversified Municipal Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,15 mi.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 31% de sua carteira de US$ 252 mi no T2 2025.
- Sunpointe abriu 59 novas posições e encerrou 9 em T2 2025.
- O valor da carteira de Sunpointe subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.