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RMP
Richards, Merrill & Peterson Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
7,46%
Retorno est. (1 ano)
30,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,83%
Retorno est. (1 ano)
+30,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,63%
Posição
295
Nova
12
Aumentada
110
Reduzida
72
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 754 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 661 mil |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+US$ 562 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,93% |
| 2 | Tecnologia | 24,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,82% |
| 4 | Industriais | 7,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,4 mi | 4,87% |
53.074
+4.819
| +10% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 4,04% |
34.125
+2.444
| +8% | +US$ 989 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,1 mi | 3,83% |
50.595
+2.547
| +5% | +US$ 639 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12 mi | 3,8% |
12.810
+47
| +0,4% | +US$ 46,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,7 mi | 3,7% |
15.835
+212
| +1% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,6 mi | 3,04% |
47.910
+666
| +1% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,17 mi | 2,91% |
25.662
+3.095
| +14% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,23 mi | 2,29% |
9.677
+294
| +3% | +US$ 213 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,08 mi | 2,25% |
9.790
+230
| +2% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,95 mi | 1,89% |
5.156
-1.117
| -18% | -US$ 838 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 5,78 mi | 1,83% |
18.351
+2.180
| +13% | +US$ 687 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,18 mi | 1,64% |
15.824
+94
| +0,6% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,14 mi | 1,63% |
162.179
+10.350
| +7% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 5,1 mi | 1,62% |
198.353
+11.369
| +6% | +US$ 294 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,01 mi | 1,59% |
30.249
-63
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,81 mi | 1,53% |
8.540
+749
| +10% | +US$ 458 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,6 mi | 1,46% |
6.694
+157
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,23 mi | 1,34% |
3.976
+107
| +3% | +US$ 94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 4,09 mi | 1,3% |
86.679
+1.937
| +2% | +US$ 87,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,54 mi | 1,12% |
18.656
+195
| +1% | +US$ 35,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,2 mi | 1,02% |
64.890
+5.575
| +9% | +US$ 263 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 3,18 mi | 1,01% |
110.145
+37.400
| +51% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,15 mi | 1% |
26.837
-845
| -3% | -US$ 88,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,11 mi | 0,99% |
8.804
-161
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 2,81 mi | 0,89% |
107.277
+16.514
| +18% | +US$ 433 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
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Revisão da carteira de Richards, Merrill & Peterson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Richards, Merrill & Peterson detinha 295 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 16% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Richards, Merrill & Peterson alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.280 ações no valor de US$ 731 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- A maior compra de Richards, Merrill & Peterson no T2 2026 foi SpaceX: 4.280 ações no valor de US$ 731 mil.
- Richards, Merrill & Peterson foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Richards, Merrill & Peterson em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Richards, Merrill & Peterson encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de Richards, Merrill & Peterson representam 33% de sua carteira de US$ 315 mi no T2 2026.
- Richards, Merrill & Peterson abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Richards, Merrill & Peterson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richards, Merrill & Peterson referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.