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WQ
Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,89%
Retorno est. (1 ano)
38,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,79%
Retorno est. (1 ano)
+38,14%
Retorno est. (3 anos)
+96,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,8 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,78%
Posição
180
Nova
17
Aumentada
99
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,67 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 944 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 871 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,38% |
| 2 | Tecnologia | 12,89% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Industriais | 3,42% |
| 5 | Saúde | 2,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,1 mi | 14,86% |
64.245
+7.691
| +14% | +US$ 5,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 18,9 mi | 5,84% |
250.563
+69.181
| +38% | +US$ 5,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 18,7 mi | 5,76% |
28.436
+12.228
| +75% | +US$ 6,67 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,7 mi | 5,16% |
22.702
+4.909
| +28% | +US$ 3,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 16,6 mi | 5,14% |
75.806
+4.979
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 3,1% |
34.685
-2.315
| -6% | -US$ 662 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 8,46 mi | 2,61% |
401.964
+38.041
| +10% | +US$ 727 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 8,45 mi | 2,61% |
135.983
+13.576
| +11% | +US$ 806 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,82 mi | 2,42% |
50.050
+6.584
| +15% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,39 mi | 2,28% |
108.719
+12.113
| +13% | +US$ 788 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 6,15 mi | 1,9% |
153.327
+21.480
| +16% | +US$ 850 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 5,64 mi | 1,74% |
110.423
+6.818
| +7% | +US$ 426 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,84 mi | 1,49% |
8.326
-2.388
| -22% | -US$ 979 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 4,67 mi | 1,44% |
8.939
+6.841
| +326% | +US$ 3,42 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,5 mi | 1,39% |
22.472
+781
| +4% | +US$ 161 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,11 mi | 1,27% |
11.007
+284
| +3% | +US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4 mi | 1,24% |
88.207
+12.273
| +16% | +US$ 556 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,51 mi | 1,08% |
14.728
-886
| -6% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,45 mi | 1,06% |
9.641
+94
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,33 mi | 1,03% |
+118.624
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 3,17 mi | 0,98% |
13.080
+1.687
| +15% | +US$ 384 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,13 mi | 0,97% |
59.414
+4.153
| +8% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 2,96 mi | 0,91% |
100.204
+14.495
| +17% | +US$ 462 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,94 mi | 0,91% |
+80.435
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,9 mi | 0,9% |
34.993
+3.495
| +11% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
LB
IRAG
BA
SHCM
WMR
OCM
NG
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Quarterback detinha 180 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 27% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Wealth Quarterback alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 ações no valor de US$ 3,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,67 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Fidelity Hedged Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 50% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2026.
- Wealth Quarterback abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.