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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 453 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,9 mi | 0,88% |
17.828
+111
| +0,6% | +US$ 17,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 2,88 mi | 0,88% |
61.067
+1.653
| +3% | +US$ 74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 2,82 mi | 0,86% |
13.600
+520
| +4% | +US$ 121 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 2,74 mi | 0,83% |
2.569
+665
| +35% | +US$ 632 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,52 mi | 0,77% |
5.062
+164
| +3% | +US$ 82,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 2,49 mi | 0,76% |
1.375
+67
| +5% | +US$ 116 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,17 mi | 0,66% |
18.078
+1.128
| +7% | +US$ 115 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,62% |
37.454
+1.366
| +4% | +US$ 77,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,83 mi | 0,56% |
1.578
+72
| +5% | +US$ 85 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,81 mi | 0,55% |
1.988
+54
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,72 mi | 0,52% |
3.373
+64
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,7 mi | 0,52% |
16.316
+747
| +5% | +US$ 82 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,61 mi | 0,49% |
25.856
-1.082
| -4% | -US$ 68,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,49 mi | 0,46% |
2
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,49 mi | 0,45% |
3.907
-657
| -14% | -US$ 257 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
7.241
-118
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,46 mi | 0,45% |
4.119
+326
| +9% | +US$ 117 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
43
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,41 mi | 0,43% |
4.331
-811
| -16% | -US$ 280 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,37 mi | 0,42% |
1.687
-32
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,34 mi | 0,41% |
15.624
+310
| +2% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 1,33 mi | 0,41% |
3.345
-238
| -7% | -US$ 84,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
8.274
-489
| -6% | -US$ 76,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
4.435
-2.539
| -36% | -US$ 670 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,35% |
13.491
+932
| +7% | +US$ 85,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,35% |
24.789
+511
| +2% | +US$ 26 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.