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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 453 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 685 mil | 0,21% |
+4.541
| Nova | +US$ 629 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 661 mil | 0,2% |
36.323
+5.838
| +19% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,81 bi
| US$ 653 mil | 0,2% |
40.437
+6.462
| +19% | +US$ 106 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 519 mi
| US$ 651 mil | 0,2% |
49.940
-3.092
| -6% | -US$ 42,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,86 bi
| US$ 650 mil | 0,2% |
41.243
+6.791
| +20% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 620 mil | 0,19% |
2.322
+275
| +13% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 618 mil | 0,19% |
7.458
+109
| +1% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 617 mil | 0,19% |
25.285
-707
| -3% | -US$ 17,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 599 mil | 0,18% |
8.614
+727
| +9% | +US$ 54,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 578 mil | 0,18% |
8.040
+255
| +3% | +US$ 19,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Vertiv
VRT
US$ 94,7 bi
| US$ 569 mil | 0,17% |
2.359
+764
| +48% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 568 mil | 0,17% |
2.904
-59
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 567 mil | 0,17% |
6.294
+1.749
| +38% | +US$ 153 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 535 mil | 0,16% |
1.523
-28
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,1 bi
| US$ 519 mil | 0,16% |
7.690
+1.152
| +18% | +US$ 81,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 511 mil | 0,16% |
3.516
-502
| -12% | -US$ 73,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Apollo Global Management
APO
US$ 70 bi
| US$ 499 mil | 0,15% |
4.297
-1.569
| -27% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 498 mil | 0,15% |
1.751
-109
| -6% | -US$ 35,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,7 bi
| US$ 496 mil | 0,15% |
5.948
-780
| -12% | -US$ 66,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,39 bi
| US$ 484 mil | 0,15% |
9.556
+74
| +0,8% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,39 bi
| US$ 480 mil | 0,15% |
28.993
+4.674
| +19% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 480 mil | 0,15% |
2.223
-479
| -18% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
L3Harris
LHX
US$ 51,8 bi
| US$ 474 mil | 0,14% |
2.002
+308
| +18% | +US$ 83,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
Reddit
RDDT
US$ 24,9 bi
| US$ 469 mil | 0,14% |
+3.291
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,55 bi
| US$ 447 mil | 0,14% |
12.971
-1.932
| -13% | -US$ 66,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.