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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 452 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BCB Bancorp
BCBP
US$ 284 mi
| US$ 106 mil | 0,03% |
12.356
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
Entravision Communication
EVC
US$ 843 mi
| US$ 87,8 mil | 0,03% |
11.950
-417
| -3% | -US$ 4,01 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
178
Telos
TLS
US$ 440 mi
| US$ 85,5 mil | 0,03% |
21.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 270 mi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
1.759
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
New Found Gold
NFGC
US$ 680 mi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Carrier Global
CARR
US$ 44 bi
| – | – |
-2.841
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
182
Opção de compra
Costco
COST
US$ 465 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
183
Corning
GLW
US$ 97,3 bi
| – | – |
-872
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
184
Merck
MRK
US$ 363 bi
| – | – |
-2.856
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| – | – |
-943
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TM
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.