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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 452 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 442 mil | 0,13% |
7.301
-224
| -3% | -US$ 15 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
102
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 424 mil | 0,13% |
7.817
+10
| +0,1% | +US$ 617 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 419 mil | 0,13% |
12.398
+13
| +0,1% | +US$ 474 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 419 mil | 0,13% |
1.229
+1
| +0,1% | +US$ 345 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 415 mil | 0,13% |
1.366
+61
| +5% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 412 mil | 0,13% |
4.375
+118
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 400 mil | 0,12% |
3.678
-10
| -0,3% | -US$ 1,15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
2.354
+112
| +5% | +US$ 18,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
CubeSmart
CUBE
US$ 10,1 bi
| US$ 389 mil | 0,12% |
10.344
+117
| +1% | +US$ 4,73 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 387 mil | 0,12% |
16.863
+1.581
| +10% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
Cal-Maine
CALM
US$ 3,02 bi
| US$ 367 mil | 0,11% |
5.399
+179
| +3% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,61 bi
| US$ 366 mil | 0,11% |
8.570
+2.263
| +36% | +US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 365 mil | 0,11% |
+800
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 364 mil | 0,11% |
19.070
+1.296
| +7% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
AeroVironment
AVAV
US$ 5,73 bi
| US$ 359 mil | 0,11% |
2.526
+185
| +8% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 355 mil | 0,11% |
8.104
+2.168
| +37% | +US$ 87,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 355 mil | 0,11% |
4.602
+758
| +20% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 354 mil | 0,11% |
2.735
-29
| -1% | -US$ 3,91 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,9 bi
| US$ 351 mil | 0,11% |
2.791
+566
| +25% | +US$ 70,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 350 mil | 0,11% |
1.323
-21
| -2% | -US$ 5,24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
121
KKR & Co
KKR
US$ 86,6 bi
| US$ 347 mil | 0,11% |
3.803
+258
| +7% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 344 mil | 0,1% |
761
+1
| +0,1% | +US$ 460 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 344 mil | 0,1% |
7.937
+96
| +1% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
17.307
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 341 mil | 0,1% |
25.236
+2.093
| +9% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.