Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealth Quarterback

Wealth Quarterback Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,49 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,25 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+631.680 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+628.540 $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+605.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,96 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,36 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+669.836 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+367.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,14 %
2 Technologie 14,12 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Industrie 3,33 %
5 Kommunikationsdienste 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
D-Symbol
101
Dominion Energy
D
57,1 Mrd. $
441.867 $ 0,13 %
7.301
-224
-3 % -15.049 $
2019 Q4
27 Quartale
O-Symbol
102
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
424.438 $ 0,13 %
7.817
+10
+0,1 % +617 $
2024 Q3
8 Quartale
FFSM-Symbol
103
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
419.429 $ 0,13 %
12.398
+13
+0,1 % +474 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
418.802 $ 0,13 %
1.229
+1
+0,1 % +345 $
2025 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
105
American Express
AXP
211 Mrd. $
415.434 $ 0,13 %
1.366
+61
+5 % +20.382 $
2025 Q2
5 Quartale
RIO-Symbol
106
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
412.011 $ 0,13 %
4.375
+118
+3 % +11.457 $
2025 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
400.350 $ 0,12 %
3.678
-10
-0,3 % -1.149 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
108
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
391.341 $ 0,12 %
2.354
+112
+5 % +18.635 $
2026 Q1
2 Quartale
CUBE-Symbol
109
CubeSmart
CUBE
8,99 Mrd. $
388.735 $ 0,12 %
10.344
+117
+1 % +4.729 $
2025 Q3
4 Quartale
VICI-Symbol
110
VICI Properties
VICI
26,1 Mrd. $
387.347 $ 0,12 %
16.863
+1.581
+10 % +40.717 $
2025 Q1
6 Quartale
CALM-Symbol
111
Cal-Maine
CALM
2,96 Mrd. $
367.457 $ 0,11 %
5.399
+179
+3 % +14.496 $
2025 Q3
4 Quartale
KTOS-Symbol
112
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,22 Mrd. $
365.853 $ 0,11 %
8.570
+2.263
+36 % +115.392 $
2024 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
113
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
365.162 $ 0,11 %
+800
Neu +338.961 $
2026 Q3
0 Quartale
ARCC-Symbol
114
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
364.233 $ 0,11 %
19.070
+1.296
+7 % +25.102 $
2025 Q1
6 Quartale
AVAV-Symbol
115
AeroVironment
AVAV
6,21 Mrd. $
359.248 $ 0,11 %
2.526
+185
+8 % +29.183 $
2024 Q2
9 Quartale
IONQ-Symbol
116
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
355.441 $ 0,11 %
8.104
+2.168
+37 % +87.867 $
2026 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
355.352 $ 0,11 %
4.602
+758
+20 % +60.060 $
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
118
Citigroup
C
203 Mrd. $
354.122 $ 0,11 %
2.735
-29
-1 % -3.906 $
2019 Q4
27 Quartale
LSCC-Symbol
119
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
350.605 $ 0,11 %
2.791
+566
+25 % +70.121 $
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
120
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
350.386 $ 0,11 %
1.323
-21
-2 % -5.242 $
2025 Q1
6 Quartale
KKR-Symbol
121
KKR & Co
KKR
81,9 Mrd. $
347.233 $ 0,11 %
3.803
+258
+7 % +26.337 $
2025 Q2
5 Quartale
TT-Symbol
122
Trane Technologies
TT
98,9 Mrd. $
344.087 $ 0,1 %
761
+1
+0,1 % +460 $
2020 Q4
23 Quartale
FBND-Symbol
123
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
343.661 $ 0,1 %
7.937
+96
+1 % +4.298 $
2025 Q2
5 Quartale
ET-Symbol
124
Energy Transfer Partners
ET
70,2 Mrd. $
342.159 $ 0,1 %
17.307
– –
2025 Q4
3 Quartale
STWD-Symbol
125
Starwood Property Trust
STWD
4,63 Mrd. $
340.680 $ 0,1 %
25.236
+2.093
+9 % +33.438 $
2023 Q4
11 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NVP Associates
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pecaut & Co
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Point Financial
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Financial Group
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tabor Asset Management
Tabor Asset Management New York 328 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .