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VPF

Vantage Point Financial Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 21,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,94 %
Position
204
Neu
28
Aufgestockt
96
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+6,99 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,53 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,38 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,32 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+9,8 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,35 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,1 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+900.391 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+758.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,72 %
2 Technologie 6,41 %
3 Industrie 2,41 %
4 Kommunikationsdienste 1,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
45,9 Mio. $ 14 %
1.035.049
+32.329
+3 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
23,3 Mio. $ 7,1 %
284.211
-17.033
-6 % -1,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,4 %
387.103
+20.194
+6 % +757.455 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,84 %
105.897
+12.221
+13 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,45 %
168.323
+10.429
+7 % +499.352 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,42 %
204.299
+17.787
+10 % +664.832 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,33 %
48.599
+45.800
+1.636 % +6,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,23 %
198.360
+21
+0 % +772 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,16 %
174.184
+8.586
+5 % +337.355 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,66 Mio. $ 2,03 %
23.000
+570
+3 % +163.041 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,02 %
6.230
+36
+0,6 % +31.625 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,91 %
76.349
-961
-1 % -75.994 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,84 Mio. $ 1,78 %
29.185
+708
+2 % +145.569 $
2024 Q4
6 Quartale
DGCB-Symbol
14
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,74 %
104.528
+3.683
+4 % +201.122 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,74 %
134.866
+7.043
+6 % +297.708 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
16
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,73 %
105.751
+4.513
+4 % +239.035 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,44 %
129.324
+3.007
+2 % +106.249 $
2026 Q1
1 Quartal
TFLO-Symbol
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,38 %
+89.529
Neu +4,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,28 %
59.930
-456
-0,8 % -30.472 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,24 %
78.377
-1.303
-2 % -65.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,12 %
88.410
+18.291
+26 % +729.661 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,1 %
5.252
+1.983
+61 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
23
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,08 %
52.066
+302
+0,6 % +19.647 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,07 %
85.313
+2.164
+3 % +89.061 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1 %
83.349
-2.276
-3 % -87.162 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NA
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kercheville Advisors San Antonio, Texas 328 Mio. $ AUM 76,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIP
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tabor Asset Management New York 328 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vantage Point Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vantage Point Financial 204 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Vantage Point Financial investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 89.529 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 9,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vantage Point Financial im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 89.529 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • Vantage Point Financial hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vantage Point Financial im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Vantage Point Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vantage Point Financial machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • Vantage Point Financial eröffnete 28 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vantage Point Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vantage Point Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .