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Sonoma Allocations Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 36,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
161
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
52
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+14,6 Mio. $
2
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+11,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,33 Mio. $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,42 Mio. $
5
NSEP-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+20,7 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+13 Mio. $
3
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+11,3 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,58 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,12 %
2 Finanzwesen 13,22 %
3 Technologie 7,23 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Gesundheitswesen 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWA-Symbol
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
47,3 Mio. $ 14,69 %
+502.093
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
2
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
38,3 Mio. $ 11,9 %
+447.018
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,2 Mio. $ 11,26 %
48.165
-3.379
-7 % -2,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UJAN-Symbol
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
17,6 Mio. $ 5,46 %
387.022
-23.068
-6 % -1,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
OPPE-Symbol
5
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
292 Mio. $
13,6 Mio. $ 4,22 %
243.924
+35.238
+17 % +2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAAU-Symbol
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,86 %
308.858
-3.218
-1 % -143.183 $
2025 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,88 %
203.946
+10.184
+5 % +464.551 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,63 %
15.331
+14
+0,1 % +5.740 $
2025 Q3
3 Quartale
JPIB-Symbol
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,25 %
150.342
+8.090
+6 % +389.117 $
2025 Q3
3 Quartale
HFSI-Symbol
10
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,87 %
171.553
+78.958
+85 % +2,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBND-Symbol
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,79 %
108.311
-38.830
-26 % -2,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EVNT-Symbol
12
AltShares Event-Driven ETF
EVNT
13,1 Mio. $
4,88 Mio. $ 1,52 %
400.995
-24.338
-6 % -290.070 $
2025 Q3
3 Quartale
NSEP-Symbol
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
82,8 Mio. $
4,5 Mio. $ 1,4 %
+107.470
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,39 %
20.527
-1.301
-6 % -271.673 $
2025 Q3
3 Quartale
QTUM-Symbol
15
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,32 %
26.091
+6.698
+35 % +962.886 $
2025 Q3
3 Quartale
DBEZ-Symbol
16
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
73,1 Mio. $
4,2 Mio. $ 1,3 %
66.919
-26.431
-28 % -1,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,3 %
44.545
+22.115
+99 % +2,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,22 %
13.299
-30
-0,2 % -8.581 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,18 %
+95.877
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CARY-Symbol
20
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1 %
154.425
+45.647
+42 % +950.530 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,88 %
9.049
+5.976
+194 % +4,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TIPX-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,84 %
144.049
-56.735
-28 % -1,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PVAL-Symbol
23
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,83 %
52.168
+26.121
+100 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,81 %
4.144
+2.823
+214 % +1,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HYEM-Symbol
25
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,77 %
124.658
+69.162
+125 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonoma Allocations für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Allocations 161 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Sonoma Allocations zog im Q2 2026 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sonoma Allocations eine neue Position in iShares MSCI Australia ETF im Wert von 47,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sonoma Allocations im Q2 2026 war iShares MSCI Australia ETF: 502.093 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
  • Sonoma Allocations hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonoma Allocations im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Sonoma Allocations hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sonoma Allocations machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Sonoma Allocations eröffnete 16 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sonoma Allocations stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonoma Allocations für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .