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SA

Sonoma Allocations Posiciones de la cartera

AUM USD 322 M Rotación 36.65%
Rendimiento estimado a 1 año 23.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
Flujo de capital
-USD 44.4 M
Flujo de capital %
-13.8%
10 principales posiciones (%)
61.03%
Posición
161
Nuevas
16
Aumentadas
42
Reducidas
52
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EWA
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+USD 14.6 M
2
icono de IVZ
Invesco
IVZ
+USD 11.9 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.33 M
4
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 3.42 M
5
icono de NSEP
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
+USD 3.29 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 20.7 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 13 M
3
icono de RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+USD 11.3 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 7.58 M
5
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 6.43 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.12%
2 Finanzas 13.22%
3 Tecnología 7.23%
4 Servicios de comunicación 1.37%
5 Atención médica 1.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EWA
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
USD 47.3 M 14.69%
+502,093
Nuevas +USD 14.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVZ
2
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
USD 38.3 M 11.9%
+447,018
Nuevas +USD 11.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 36.2 M 11.26%
48,165
-3,379
-7% -USD 2.46 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de UJAN
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 255 M
USD 17.6 M 5.46%
387,022
-23,068
-6% -USD 1.03 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de OPPE
5
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
USD 292 M
USD 13.6 M 4.22%
243,924
+35,238
+17% +USD 2 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAAU
6
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
USD 12.4 M 3.86%
308,858
-3,218
-1% -USD 143 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FBND
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 9.27 M 2.88%
203,946
+10,184
+5% +USD 465 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 8.47 M 2.63%
15,331
+14
+0.1% +USD 5.74 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPIB
9
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 7.25 M 2.25%
150,342
+8,090
+6% +USD 389 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de HFSI
10
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1211 M
USD 6.03 M 1.87%
171,553
+78,958
+85% +USD 2.78 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de JBND
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
USD 5.77 M 1.79%
108,311
-38,830
-26% -USD 2.08 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de EVNT
12
AltShares Event-Driven ETF
EVNT
USD 13.1 M
USD 4.88 M 1.52%
400,995
-24,338
-6% -USD 290 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NSEP
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
USD 82.8 M
USD 4.5 M 1.4%
+107,470
Nuevas +USD 3.29 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTV
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.49 M 1.39%
20,527
-1,301
-6% -USD 272 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QTUM
15
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 4.25 M 1.32%
26,091
+6,698
+35% +USD 963 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DBEZ
16
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
USD 73.1 M
USD 4.2 M 1.3%
66,919
-26,431
-28% -USD 1.57 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVEM
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 4.2 M 1.3%
44,545
+22,115
+99% +USD 2.04 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.92 M 1.22%
13,299
-30
-0.2% -USD 8.58 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHE
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 3.79 M 1.18%
+95,877
Nuevas +USD 3.42 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CARY
20
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
USD 3.21 M 1%
154,425
+45,647
+42% +USD 951 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.83 M 0.88%
9,049
+5,976
+194% +USD 4.33 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de TIPX
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
USD 2.7 M 0.84%
144,049
-56,735
-28% -USD 1.09 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de PVAL
23
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 2.68 M 0.83%
52,168
+26,121
+100% +USD 1.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.6 M 0.81%
4,144
+2,823
+214% +USD 1.54 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de HYEM
25
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 510 M
USD 2.49 M 0.77%
124,658
+69,162
+125% +USD 1.39 M
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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JGIA
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WW
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HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 321 M 18.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sonoma Allocations en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sonoma Allocations mantenía 161 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 11% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Sonoma Allocations registró retiros netos por USD 44.4 M en T2 2026, cerró 43 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 20.7 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, Sonoma Allocations abrió una nueva posición en iShares MSCI Australia ETF por valor de USD 47.3 M.

  • La mayor compra de Sonoma Allocations en T2 2026 fue iShares MSCI Australia ETF: 502,093 acciones por un valor de USD 47.3 M.
  • Sonoma Allocations fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.33 M.
  • La mayor reducción de Sonoma Allocations durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
  • Sonoma Allocations cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Sonoma Allocations representan 61% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
  • Sonoma Allocations abrió 16 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sonoma Allocations aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.

Según el Informe 13F de Sonoma Allocations correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.