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Plum Street Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 313 M
Rotación
11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
19.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.3 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 2.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.53%
Posición
109
Nuevas
11
Aumentadas
34
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 729 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 691 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 624 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 618 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.79% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Salud | 0.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.78% |
| 5 | Finanzas | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 29.6 M | 9.46% |
1,280,658
+82,255
| +7% | +USD 1.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5801 M
| USD 24.2 M | 7.73% |
670,890
-49,984
| -7% | -USD 1.75 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 18 M | 5.76% |
82,745
-2,089
| -2% | -USD 436 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 17.4 M | 5.57% |
57,507
-2,179
| -4% | -USD 624 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 14.3 M | 4.56% |
383,094
+35,223
| +10% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 11 M | 3.51% |
107,592
-2,870
| -3% | -USD 271 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 11 M | 3.5% |
+138,085
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.3 M | 3.28% |
13,741
-852
| -6% | -USD 618 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10 M | 3.19% |
140,046
+2,259
| +2% | +USD 157 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 9.32 M | 2.98% |
184,334
+31,130
| +20% | +USD 1.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 8.54 M | 2.73% |
35,143
-3,135
| -8% | -USD 729 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 8.25 M | 2.63% |
66,121
+2,312
| +4% | +USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 8.01 M | 2.56% |
106,103
-2,178
| -2% | -USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 7.79 M | 2.49% |
104,941
+5,019
| +5% | +USD 378 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.71 M | 2.46% |
153,451
+11,216
| +8% | +USD 564 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 7.14 M | 2.28% |
147,429
-355
| -0.2% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 5.39 M | 1.72% |
148,522
-47
| -0% | -USD 1.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 4.33 M | 1.38% |
156,174
-3,199
| -2% | -USD 86.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 4.27 M | 1.36% |
85,371
+7,886
| +10% | +USD 390 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2734 M
| USD 4.18 M | 1.34% |
74,792
-5,603
| -7% | -USD 291 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 4.1 M | 1.31% |
5,480
-949
| -15% | -USD 691 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 3.78 M | 1.21% |
42,396
-871
| -2% | -USD 78.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 3.73 M | 1.19% |
40,871
+6,842
| +20% | +USD 601 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 3.13 M | 1% |
66,002
+4,987
| +8% | +USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 2.98 M | 0.95% |
27,699
+399
| +1% | +USD 42.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plum Street Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plum Street Advisors mantenía 109 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Plum Street Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 34, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 138,085 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue Schwab 1000 Index ETF, por un valor estimado de USD 1.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Plum Street Advisors en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 138,085 acciones por un valor de USD 11 M.
- Plum Street Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Plum Street Advisors durante T2 2026 fue en Schwab 1000 Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- Plum Street Advisors cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 200 k.
- Las diez principales posiciones de Plum Street Advisors representan 50% de su cartera de USD 313 M en T2 2026.
- Plum Street Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plum Street Advisors aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de Plum Street Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.