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Hapanowicz & Associates Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 325 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
9.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+123.15%
AUM
USD 325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.36 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 3.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.36%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 577 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 544 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 399 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 443 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 421 k |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 405 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 218 k |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.82% |
| 2 | Tecnología | 1.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.6 mil M
| USD 69.7 M | 21.45% |
540,361
+9,287
| +2% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 66.8 M | 20.58% |
614,958
+73
| +0% | +USD 8.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 45.7 M | 14.06% |
59,874
+716
| +1% | +USD 544 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 527 M
| USD 37.2 M | 11.44% |
785,134
+44,902
| +6% | +USD 2.15 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 33.7 M | 10.37% |
1,420,787
+23,768
| +2% | +USD 577 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 21.3 M | 6.56% |
91,302
+1,662
| +2% | +USD 399 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 8.53 M | 2.63% |
29,198
-1,407
| -5% | -USD 421 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9330 M
| USD 6.99 M | 2.15% |
20,308
-1,177
| -5% | -USD 405 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1370 M
| USD 5.55 M | 1.71% |
41,246
-340
| -0.8% | -USD 48.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.8 mil M
| USD 4.65 M | 1.43% |
61,515
+407
| +0.7% | +USD 31.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 3.49 M | 1.08% |
21,735
-200
| -0.9% | -USD 33.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1637 M
| USD 2.38 M | 0.73% |
103,845
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 1.67 M | 0.52% |
6,721
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 1.55 M | 0.48% |
4,541
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.47% |
14,401
+255
| +2% | +USD 28.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.47% |
3,009
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 1.35 M | 0.41% |
4,042
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
Oshkosh
OSK
USD 8583 M
| USD 1.31 M | 0.4% |
10,202
-3,000
| -23% | -USD 443 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 3.88 B
| USD 1.14 M | 0.35% |
4,988
+10
| +0.2% | +USD 2.14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.09 M | 0.33% |
2,856
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 1.02 M | 0.31% |
2,968
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 288 mil M
| USD 806 k | 0.25% |
1,577
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 687 k | 0.21% |
1,379
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
USD 92.1 mil M
| USD 655 k | 0.2% |
2,949
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 614 k | 0.19% |
1,206
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
GPC
BOTBT
NCM
MCM
Revisión del portafolio de Hapanowicz & Associates Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hapanowicz & Associates Financial Services mantenía 39 posiciones por un valor de USD 325 M, un aumento de 1% frente a los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hapanowicz & Associates Financial Services muestra 2 nuevos, Aumentaron 10, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 1,060 acciones con un valor de USD 202 k. La mayor venta fue Oshkosh, por un valor estimado de USD 443 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Hapanowicz & Associates Financial Services en T3 2026 fue Philip Morris: 1,060 acciones por un valor de USD 202 k.
- Hapanowicz & Associates Financial Services fue quien más aumentó su posición en US Treasury 2 Year Note ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de Hapanowicz & Associates Financial Services durante T3 2026 fue en Oshkosh, con un recorte estimado de USD 443 k.
- Hapanowicz & Associates Financial Services cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Hapanowicz & Associates Financial Services representan 92% de su cartera de USD 325 M en T3 2026.
- Hapanowicz & Associates Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hapanowicz & Associates Financial Services aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 325 M.
Según el Informe 13F de Hapanowicz & Associates Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.