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Hapanowicz & Associates Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 325 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
9,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+9,79%
Retorno est. (3 anos)
+65%
Retorno est. (5 anos)
+54,29%
Retorno est. (10 anos)
+123,15%
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,36 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,36%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 577 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 544 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 399 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+US$ 443 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 405 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 48,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,82% |
| 2 | Tecnologia | 1,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 69,7 mi | 21,45% |
540.361
+9.287
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 66,8 mi | 20,58% |
614.958
+73
| +0% | +US$ 8,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 45,7 mi | 14,06% |
59.874
+716
| +1% | +US$ 544 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$ 527 mi
| US$ 37,2 mi | 11,44% |
785.134
+44.902
| +6% | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 33,7 mi | 10,37% |
1.420.787
+23.768
| +2% | +US$ 577 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 21,3 mi | 6,56% |
91.302
+1.662
| +2% | +US$ 399 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 8,53 mi | 2,63% |
29.198
-1.407
| -5% | -US$ 421 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,4 bi
| US$ 6,99 mi | 2,15% |
20.308
-1.177
| -5% | -US$ 405 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,37 bi
| US$ 5,55 mi | 1,71% |
41.246
-340
| -0,8% | -US$ 48,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 4,65 mi | 1,43% |
61.515
+407
| +0,7% | +US$ 31,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 3,49 mi | 1,08% |
21.735
-200
| -0,9% | -US$ 33,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,64 bi
| US$ 2,38 mi | 0,73% |
103.845
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,67 mi | 0,52% |
6.721
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,55 mi | 0,48% |
4.541
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,47% |
14.401
+255
| +2% | +US$ 28,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,47% |
3.009
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,35 mi | 0,41% |
4.042
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 1,31 mi | 0,4% |
10.202
-3.000
| -23% | -US$ 443 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
4.988
+10
| +0,2% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 1,09 mi | 0,33% |
2.856
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
2.968
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 806 mil | 0,25% |
1.577
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 687 mil | 0,21% |
1.379
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 655 mil | 0,2% |
2.949
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 614 mil | 0,19% |
1.206
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GPC
BOTBT
NCM
MCM
Revisão da carteira de Hapanowicz & Associates Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hapanowicz & Associates Financial Services detinha 39 posições avaliadas em US$ 325 mi, alta de 1% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hapanowicz & Associates Financial Services mostra 2 novas, 10 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 1.060 ações no valor de US$ 202 mil. A maior venda foi de Oshkosh, estimada em US$ 443 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hapanowicz & Associates Financial Services no T3 2026 foi Philip Morris: 1.060 ações no valor de US$ 202 mil.
- Hapanowicz & Associates Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de Hapanowicz & Associates Financial Services em T3 2026 foi em Oshkosh, com um corte estimado de US$ 443 mil.
- Hapanowicz & Associates Financial Services encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 218 mil.
- As dez maiores posições de Hapanowicz & Associates Financial Services representam 92% de sua carteira de US$ 325 mi no T3 2026.
- Hapanowicz & Associates Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hapanowicz & Associates Financial Services subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 325 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hapanowicz & Associates Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.