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Hapanowicz & Associates Financial Services

Hapanowicz & Associates Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 321 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,04 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UTWO-Symbol
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
+35,7 Mio. $
2
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+1,86 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+480.968 $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+386.423 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+263.988 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+190.797 $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+162.802 $
3
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+118.730 $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+90.246 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+65.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,56 %
2 Technologie 1,23 %
3 Kommunikationsdienste 1,06 %
4 Industrie 0,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
67,9 Mio. $ 21,11 %
531.074
+3.114
+0,6 % +386.423 $
2016 Q4
38 Quartale
VONV-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
65,4 Mio. $ 20,33 %
614.885
-883
-0,1 % -90.246 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
44,2 Mio. $ 13,74 %
59.158
+346
+0,6 % +250.852 $
2024 Q3
7 Quartale
UTWO-Symbol
4
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
510 Mio. $
35,5 Mio. $ 11,04 %
+740.232
Neu +35,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
34,5 Mio. $ 10,72 %
1.397.019
-119
-0 % -2.941 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,6 %
89.640
+969
+1 % +222.502 $
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,92 %
30.605
+94
+0,3 % +27.115 $
2021 Q2
20 Quartale
VONE-Symbol
8
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,92 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,26 %
21.485
-582
-3 % -190.797 $
2016 Q4
38 Quartale
FYX-Symbol
9
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,36 Mrd. $
6 Mio. $ 1,87 %
41.586
-894
-2 % -118.730 $
2016 Q4
38 Quartale
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,45 %
61.108
-2.188
-3 % -162.802 $
2016 Q4
38 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,12 %
21.935
-115
-0,5 % -18.146 $
2016 Q4
38 Quartale
MMIT-Symbol
12
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,59 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,79 %
103.845
+7.265
+8 % +176.513 $
2025 Q4
2 Quartale
OSK-Symbol
13
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,63 %
+13.202
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,5 %
4.541
-50
-1 % -17.870 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,5 %
6.721
– –
2020 Q3
23 Quartale
DIA-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,49 %
3.009
-20
-0,7 % -9.988 $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,49 %
14.146
-623
-4 % -65.525 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,36 %
4.042
-92
-2 % -26.315 $
2022 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
1.577
– –
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,33 %
2.968
– –
2022 Q2
16 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,33 %
2.856
+1.161
+68 % +480.968 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
996.047 $ 0,31 %
4.978
+35
+0,7 % +7.196 $
2025 Q1
5 Quartale
PNC-Symbol
23
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
726.105 $ 0,23 %
2.949
– –
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
690.037 $ 0,21 %
1.379
– –
2021 Q1
21 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
614.409 $ 0,19 %
1.206
-11
-0,9 % -5.947 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois 321 Mio. $ AUM 44,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonoma Allocations
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mathes Company
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Bankers Trust
First Bankers Trust Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Selkirk Management
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hapanowicz & Associates Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hapanowicz & Associates Financial Services 37 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Hapanowicz & Associates Financial Services investierte 39,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war US Treasury 2 Year Note ETF: 740.232 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 ETF; sie wurde auf 190.797 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hapanowicz & Associates Financial Services im Q2 2026 war US Treasury 2 Year Note ETF: 740.232 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $.
  • Hapanowicz & Associates Financial Services hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 480.968 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hapanowicz & Associates Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 190.797 $.
  • Die zehn größten Positionen von Hapanowicz & Associates Financial Services machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • Hapanowicz & Associates Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hapanowicz & Associates Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hapanowicz & Associates Financial Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .