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AJ Advisors Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,9 %
Position
38
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+3,01 Mio. $
2
FMHI-Symbol
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
+3,01 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,86 Mio. $
4
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+1,67 Mio. $
5
YLD-Symbol
Principal Active High Yield ETF
YLD
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+283.179 $
2
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+206.698 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+34.137 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14.302 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+13.159 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,86 %
2 Finanzwesen 1,07 %
3 Technologie 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,42 %
5 Kommunikationsdienste 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
76,7 Mio. $ 23,83 %
111.684
+2.786
+3 % +1,86 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IGRO-Symbol
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
40,7 Mio. $ 12,64 %
462.543
+19.037
+4 % +1,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
40,6 Mio. $ 12,62 %
55.168
+659
+1 % +453.406 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,33 %
252.672
+7.400
+3 % +573.693 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 6,29 %
66.781
+1.269
+2 % +363.678 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18 Mio. $ 5,59 %
82.596
+1.916
+2 % +400.096 $
2022 Q4
14 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,88 %
153.718
+6.219
+4 % +641.431 $
2022 Q4
14 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,78 %
23.453
-519
-2 % -283.179 $
2025 Q2
4 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,55 %
180.710
+1.963
+1 % +147.636 $
2022 Q4
14 Quartale
AOM-Symbol
10
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,39 %
283.095
+8.229
+3 % +404.293 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,57 %
148.577
+5.830
+4 % +449.932 $
2025 Q1
5 Quartale
PTRB-Symbol
12
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,44 %
189.244
+7.332
+4 % +304.848 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,78 %
216.205
+9.320
+5 % +246.082 $
2025 Q3
3 Quartale
HYMB-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,95 %
+119.670
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FMHI-Symbol
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,94 %
+62.460
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,49 %
4.784
+15
+0,3 % +4.658 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,46 %
5.157
-50
-1 % -14.302 $
2022 Q4
14 Quartale
YLD-Symbol
18
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,46 %
+77.941
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,42 %
1.820
+5
+0,3 % +3.625 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,41 %
3.680
-15
-0,4 % -5.399 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
939.993 $ 0,29 %
2.520
+43
+2 % +17.398 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
812.263 $ 0,25 %
3.408
-136
-4 % -34.137 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
557.120 $ 0,17 %
1.624
-10
-0,6 % -3.210 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
550.427 $ 0,17 %
1.561
-30
-2 % -9.760 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
475.721 $ 0,15 %
2.378
-64
-3 % -13.159 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2

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SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AJ Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AJ Advisors 38 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

AJ Advisors investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119.670 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Semiconductor ETF; sie wurde auf 283.179 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AJ Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119.670 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
  • AJ Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AJ Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 283.179 $.
  • AJ Advisors hat seine Position in Globus Medical im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.698 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AJ Advisors machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • AJ Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AJ Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von AJ Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .