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AA

AJ Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 322 M Rotación 15.79%
Rendimiento estimado a 1 año 22.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital %
4.58%
10 principales posiciones (%)
85.9%
Posición
38
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+USD 3.01 M
2
icono de FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
+USD 3.01 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.86 M
4
icono de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+USD 1.67 M
5
icono de YLD
Principal Active High Yield ETF
YLD
+USD 1.48 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 283 k
2
icono de GMED
Globus Medical
GMED
+USD 207 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 34.1 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 14.3 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 13.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.86%
2 Finanzas 1.07%
3 Tecnología 0.9%
4 Consumo discrecional 0.42%
5 Servicios de comunicación 0.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 76.7 M 23.83%
111,684
+2,786
+3% +USD 1.86 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IGRO
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
USD 40.7 M 12.64%
462,543
+19,037
+4% +USD 1.67 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 40.6 M 12.62%
55,168
+659
+1% +USD 453 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 20.4 M 6.33%
252,672
+7,400
+3% +USD 574 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 20.2 M 6.29%
66,781
+1,269
+2% +USD 364 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 18 M 5.59%
82,596
+1,916
+2% +USD 400 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de STIP
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 15.7 M 4.88%
153,718
+6,219
+4% +USD 641 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SMH
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 15.4 M 4.78%
23,453
-519
-2% -USD 283 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RDVY
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 14.6 M 4.55%
180,710
+1,963
+1% +USD 148 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AOM
10
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 14.1 M 4.39%
283,095
+8,229
+3% +USD 404 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 11.5 M 3.57%
148,577
+5,830
+4% +USD 450 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PTRB
12
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
USD 7.85 M 2.44%
189,244
+7,332
+4% +USD 305 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PYLD
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 5.73 M 1.78%
216,205
+9,320
+5% +USD 246 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de HYMB
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 3.04 M 0.95%
+119,670
Nuevas +USD 3.01 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FMHI
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
USD 3.03 M 0.94%
+62,460
Nuevas +USD 3.01 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.57 M 0.49%
4,784
+15
+0.3% +USD 4.66 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.49 M 0.46%
5,157
-50
-1% -USD 14.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de YLD
18
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
USD 1.49 M 0.46%
+77,941
Nuevas +USD 1.48 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.36 M 0.42%
1,820
+5
+0.3% +USD 3.62 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.32 M 0.41%
3,680
-15
-0.4% -USD 5.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 940 k 0.29%
2,520
+43
+2% +USD 17.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 812 k 0.25%
3,408
-136
-4% -USD 34.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 557 k 0.17%
1,624
-10
-0.6% -USD 3.21 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 550 k 0.17%
1,561
-30
-2% -USD 9.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 476 k 0.15%
2,378
-64
-3% -USD 13.2 k
2024 Q1
9 trimestres
1
2

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MC
Mathes Company New York AUM de USD 322 M 37.57% Rendimiento estimado a 1 año
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Ketron Financial Novato, California AUM de USD 322 M
EI
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WW
Westshore Wealth Newport Beach, California AUM de USD 322 M 24.46% Rendimiento estimado a 1 año
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 321 M 18.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de AJ Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, AJ Advisors mantenía 38 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 19% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

AJ Advisors destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119,670 acciones con un valor de USD 3.04 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 283 k.

  • La mayor compra de AJ Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 119,670 acciones por un valor de USD 3.04 M.
  • AJ Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
  • La mayor reducción de AJ Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 283 k.
  • AJ Advisors cerró por completo su posición en Globus Medical en T2 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
  • Las diez principales posiciones de AJ Advisors representan 86% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
  • AJ Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de AJ Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.

Según el Informe 13F de AJ Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.