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Pennington Partners & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 312 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
134
Nuevas
20
Aumentadas
58
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Lineage Inc
LINE
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Grandstand Ltd
GRSD
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 8.41 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 658 k |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 535 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.82% |
| 2 | Tecnología | 8.47% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.68% |
| 5 | Finanzas | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 55.1 M | 17.66% |
148,980
-35,560
| -19% | -USD 12.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 46.7 M | 14.96% |
109,483
-2,622
| -2% | -USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 41.8 M | 13.38% |
356,588
-72,098
| -17% | -USD 8.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 21.1 M | 6.77% |
63,752
-10
| -0% | -USD 3.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.18 M | 2.62% |
161,350
-5,233
| -3% | -USD 265 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 7.76 M | 2.49% |
47,268
+2
| +0% | +USD 317 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.61 M | 2.12% |
18,706
+702
| +4% | +USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.43 M | 2.06% |
22,235
+1,192
| +6% | +USD 341 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 5.13 M | 1.64% |
32,677
-46
| -0.1% | -USD 7.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Lineage Inc
LINE
USD 7578 M
| USD 4.88 M | 1.56% |
111,449
+34,993
| +46% | +USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.83 M | 1.55% |
7,035
-223
| -3% | -USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.41 M | 1.41% |
11,831
+671
| +6% | +USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.05 M | 1.3% |
20,256
+4,290
| +27% | +USD 882 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.96 M | 1.27% |
16,612
+730
| +5% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.48 M | 1.11% |
4,643
+156
| +3% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 3.45 M | 1.1% |
26,069
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.09 M | 0.99% |
4,127
-331
| -7% | -USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.91 M | 0.93% |
87,401
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.68 M | 0.86% |
7,486
+603
| +9% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 2.27 M | 0.73% |
6,137
-51
| -0.8% | -USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.99 M | 0.64% |
2,702
+3
| +0.1% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.63% |
+36,882
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.86 M | 0.6% |
26,075
-343
| -1% | -USD 23.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.57% |
17,179
+3
| +0% | +USD 309 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 1.71 M | 0.55% |
+21,582
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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AIA
WPWM
RP
Revisión del portafolio de Pennington Partners & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pennington Partners & Co mantenía 134 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Pennington Partners & Co registró retiros netos por USD 12.8 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Airbnb, una posición estimada en USD 658 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Pennington Partners & Co abrió una nueva posición en NEOS S&P 500 High Income ETF por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Pennington Partners & Co en T2 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 36,882 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Pennington Partners & Co fue quien más aumentó su posición en Lineage Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Pennington Partners & Co durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Pennington Partners & Co cerró por completo su posición en Airbnb en T2 2026, con una venta estimada de USD 658 k.
- Las diez principales posiciones de Pennington Partners & Co representan 65% de su cartera de USD 312 M en T2 2026.
- Pennington Partners & Co abrió 20 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pennington Partners & Co aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Pennington Partners & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.