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Pennington Partners & Co Ativos da carteira

AUM US$ 312 mi Giro 17,16%
Retorno est. (1 ano) 19,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+19,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital (%)
-4,09%
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
134
Nova
20
Aumentada
58
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+US$ 1,94 mi
2
ícone de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$ 1,93 mi
3
ícone de LINE
Lineage Inc
LINE
+US$ 1,38 mi
4
ícone de GRSD
Grandstand Ltd
GRSD
+US$ 1,06 mi
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 882 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 12,7 mi
2
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 8,41 mi
3
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 1,08 mi
4
ícone de ABNB
Airbnb
ABNB
+US$ 658 mil
5
ícone de MSTR
Strategy Inc
MSTR
+US$ 535 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,82%
2 Tecnologia 8,47%
3 Serviços de comunicação 3,42%
4 Consumo discricionário 2,68%
5 Financeiro 2,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 55,1 mi 17,66%
148.980
-35.560
-19% -US$ 12,7 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWV
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 46,7 mi 14,96%
109.483
-2.622
-2% -US$ 1,08 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BOXX
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 41,8 mi 13,38%
356.588
-72.098
-17% -US$ 8,41 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTHR
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
US$ 21,1 mi 6,77%
63.752
-10
-0% -US$ 3,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JAAA
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 8,18 mi 2,62%
161.350
-5.233
-3% -US$ 265 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ITOT
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 7,76 mi 2,49%
47.268
+2
+0% +US$ 317
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,61 mi 2,12%
18.706
+702
+4% +US$ 251 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,43 mi 2,06%
22.235
+1.192
+6% +US$ 341 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ACWI
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 5,13 mi 1,64%
32.677
-46
-0,1% -US$ 7,03 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LINE
10
Lineage Inc
LINE
US$ 7,58 bi
US$ 4,88 mi 1,56%
111.449
+34.993
+46% +US$ 1,38 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,83 mi 1,55%
7.035
-223
-3% -US$ 149 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,41 mi 1,41%
11.831
+671
+6% +US$ 271 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,05 mi 1,3%
20.256
+4.290
+27% +US$ 882 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,96 mi 1,27%
16.612
+730
+5% +US$ 183 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,48 mi 1,11%
4.643
+156
+3% +US$ 113 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ESGV
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 3,45 mi 1,1%
26.069
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,09 mi 0,99%
4.127
-331
-7% -US$ 241 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBIT
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 2,91 mi 0,93%
87.401
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,68 mi 0,86%
7.486
+603
+9% +US$ 217 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MAR
20
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
US$ 2,27 mi 0,73%
6.137
-51
-0,8% -US$ 18,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,99 mi 0,64%
2.702
+3
+0,1% +US$ 2,06 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPYI
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
US$ 1,96 mi 0,63%
+36.882
Nova +US$ 1,94 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,86 mi 0,6%
26.075
-343
-1% -US$ 23,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,78 mi 0,57%
17.179
+3
+0% +US$ 309
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GLDM
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
US$ 1,71 mi 0,55%
+21.582
Nova +US$ 1,93 mi
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut AUM de US$ 312 mi 20,28% Retorno est. (1 ano)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida AUM de US$ 312 mi 27,01% Retorno est. (1 ano)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California AUM de US$ 312 mi 34,44% Retorno est. (1 ano)
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 312 mi 23,71% Retorno est. (1 ano)
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California AUM de US$ 312 mi 23,51% Retorno est. (1 ano)
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 312 mi 20,56% Retorno est. (1 ano)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 313 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia AUM de US$ 313 mi 37,87% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Pennington Partners & Co no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Pennington Partners & Co detinha 134 posições avaliadas em US$ 312 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

Pennington Partners & Co fez uma retirada líquida de US$ 12,8 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Airbnb, uma posição estimada em US$ 658 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Pennington Partners & Co abriu uma nova posição em NEOS S&P 500 High Income ETF no valor de US$ 1,96 mi.

  • A maior compra de Pennington Partners & Co no T2 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 36.882 ações no valor de US$ 1,96 mi.
  • Pennington Partners & Co foi quem mais aumentou sua posição em Lineage Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
  • A maior redução de Pennington Partners & Co em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
  • Pennington Partners & Co encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 658 mil.
  • As dez maiores posições de Pennington Partners & Co representam 65% de sua carteira de US$ 312 mi no T2 2026.
  • Pennington Partners & Co abriu 20 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Pennington Partners & Co subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 312 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pennington Partners & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.