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Pennington Partners & Co 投資組合持股
AUM
US$3.12億
週轉率
17.16%
1年估算報酬率
19.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.25%
1年估算報酬率
+19.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.12億
AUM 成長
+US$2013萬
(+6.9%)
資金流向
-US$1277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
134
新
20
增持
58
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$194萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$193萬 |
| 3 |
Lineage Inc
LINE
|
+US$138萬 |
| 4 |
Grandstand Ltd
GRSD
|
+US$106萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1271萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$841萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$108萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$53.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.82% |
| 2 | 科技 | 8.47% |
| 3 | 通訊服務 | 3.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.68% |
| 5 | 金融 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5513萬 | 17.66% |
148,980
-35,560
| -19% | -US$1271萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$4668萬 | 14.96% |
109,483
-2,622
| -2% | -US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$4175萬 | 13.38% |
356,588
-72,098
| -17% | -US$841萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$2113萬 | 6.77% |
63,752
-10
| -0% | -US$3,199 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$818萬 | 2.62% |
161,350
-5,233
| -3% | -US$26.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$776萬 | 2.49% |
47,268
+2
| +0% | +US$317 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$661萬 | 2.12% |
18,706
+702
| +4% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$643萬 | 2.06% |
22,235
+1,192
| +6% | +US$34.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$513萬 | 1.64% |
32,677
-46
| -0.1% | -US$7,028 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Lineage Inc
LINE
US$75.8億
| US$488萬 | 1.56% |
111,449
+34,993
| +46% | +US$138萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$483萬 | 1.55% |
7,035
-223
| -3% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$441萬 | 1.41% |
11,831
+671
| +6% | +US$27.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$405萬 | 1.3% |
20,256
+4,290
| +27% | +US$88.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$396萬 | 1.27% |
16,612
+730
| +5% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$348萬 | 1.11% |
4,643
+156
| +3% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$345萬 | 1.1% |
26,069
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$309萬 | 0.99% |
4,127
-331
| -7% | -US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$291萬 | 0.93% |
87,401
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$268萬 | 0.86% |
7,486
+603
| +9% | +US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$227萬 | 0.73% |
6,137
-51
| -0.8% | -US$1.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$199萬 | 0.64% |
2,702
+3
| +0.1% | +US$2,064 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$196萬 | 0.63% |
+36,882
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$186萬 | 0.6% |
26,075
-343
| -1% | -US$2.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$178萬 | 0.57% |
17,179
+3
| +0% | +US$309 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$171萬 | 0.55% |
+21,582
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MFG
PIP
PF
TAM
WAM
AIA
WPWM
RP
Pennington Partners & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pennington Partners & Co持有134個部位，價值US$3.12億，較前一季的US$2.92億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Pennington Partners & Co於2026年第2季淨撤出US$1277萬，平倉3個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是Airbnb，這筆估值約為US$65.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Pennington Partners & Co新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$196萬。
- Pennington Partners & Co在2026年第2季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進36,882股，價值US$196萬。
- Pennington Partners & Co在2026年第2季增持Lineage Inc的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Pennington Partners & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1271萬。
- Pennington Partners & Co於2026年第2季完全出清Airbnb，估計賣出金額為US$65.8萬。
- 在2026年第2季，Pennington Partners & Co的投資組合規模為US$3.12億，前十大持股占65%。
- Pennington Partners & Co在2026年第2季新增了20個部位，並平倉3個部位。
- Pennington Partners & Co的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.12億。
根據Pennington Partners & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。