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Pennington Partners & Co Portfolio-Positionen

AUM 312 Mio. $ Umschlag 17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
134
Neu
20
Aufgestockt
58
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+1,94 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,93 Mio. $
3
LINE-Symbol
Lineage Inc
LINE
+1,38 Mio. $
4
GRSD-Symbol
Grandstand Ltd
GRSD
+1,06 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+882.048 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+12,7 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+8,41 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,08 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+657.793 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+535.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,82 %
2 Technologie 8,47 %
3 Kommunikationsdienste 3,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,68 %
5 Finanzwesen 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
55,1 Mio. $ 17,66 %
148.980
-35.560
-19 % -12,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
46,7 Mio. $ 14,96 %
109.483
-2.622
-2 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
41,8 Mio. $ 13,38 %
356.588
-72.098
-17 % -8,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTHR-Symbol
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,77 %
63.752
-10
-0 % -3.199 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,62 %
161.350
-5.233
-3 % -264.753 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,49 %
47.268
+2
+0 % +317 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,61 Mio. $ 2,12 %
18.706
+702
+4 % +250.888 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,43 Mio. $ 2,06 %
22.235
+1.192
+6 % +340.955 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,64 %
32.677
-46
-0,1 % -7.028 $
2024 Q4
6 Quartale
LINE-Symbol
10
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,56 %
111.449
+34.993
+46 % +1,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,83 Mio. $ 1,55 %
7.035
-223
-3 % -148.660 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,41 %
11.831
+671
+6 % +271.487 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,3 %
20.256
+4.290
+27 % +882.048 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,27 %
16.612
+730
+5 % +183.236 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,11 %
4.643
+156
+3 % +113.101 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,1 %
26.069
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,99 %
4.127
-331
-7 % -241.033 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,93 %
87.401
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,86 %
7.486
+603
+9 % +217.059 $
2024 Q4
6 Quartale
MAR-Symbol
20
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,73 %
6.137
-51
-0,8 % -18.808 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,64 %
2.702
+3
+0,1 % +2.064 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,63 %
+36.882
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,6 %
26.075
-343
-1 % -23.892 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,57 %
17.179
+3
+0 % +309 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,55 %
+21.582
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut 312 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida 312 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California 312 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pennington Partners & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pennington Partners & Co 134 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Pennington Partners & Co zog im Q2 2026 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Airbnb – eine Position im geschätzten Wert von 657.793 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Pennington Partners & Co eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 1,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pennington Partners & Co im Q2 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 36.882 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Pennington Partners & Co hat seine Position in Lineage Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pennington Partners & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Pennington Partners & Co hat seine Position in Airbnb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.793 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pennington Partners & Co machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Pennington Partners & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pennington Partners & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pennington Partners & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .