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MA

MKT Advisors Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
63 %
Position
168
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
73
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,79 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,97 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,65 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,34 Mio. $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,8 Mio. $
2
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+1,06 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+901.031 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+883.324 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+622.608 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,91 %
2 Technologie 4,3 %
3 Finanzwesen 2 %
4 Gesundheitswesen 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,79 %
46.445
-2.480
-5 % -1,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,6 Mio. $ 7,96 %
37.294
-578
-2 % -385.316 $
2021 Q4
18 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
22,8 Mio. $ 7,09 %
451.670
+26.505
+6 % +1,34 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,08 %
222.277
+32.715
+17 % +2,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IBTH-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
18,8 Mio. $ 5,83 %
840.464
+36.331
+5 % +813.153 $
2023 Q2
12 Quartale
IBTI-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,77 %
841.610
+38.797
+5 % +860.335 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTG-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,75 %
809.577
+31.926
+4 % +730.266 $
2023 Q2
12 Quartale
DIA-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,99 %
30.396
-619
-2 % -309.135 $
2021 Q4
18 Quartale
IBTJ-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,44 %
661.757
+49.278
+8 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBTK-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,3 %
712.012
+39.671
+6 % +777.091 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,89 %
33.966
+224
+0,7 % +38.273 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTS-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,83 %
203.633
+56.670
+39 % +1,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,32 %
13.676
+119
+0,9 % +34.038 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,92 %
7.651
-613
-7 % -248.020 $
2021 Q4
18 Quartale
ISTB-Symbol
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,89 %
59.455
+4.543
+8 % +219.409 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,81 %
38.610
-297
-0,8 % -19.322 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,76 %
6.647
-474
-7 % -170.623 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,75 %
20.623
-1.347
-6 % -153.994 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,72 %
9.680
-193
-2 % -44.317 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,68 %
3.082
-204
-6 % -140.356 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,67 %
2.890
-2
-0,1 % -1.456 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,65 %
5.649
-665
-11 % -266.635 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,64 %
5.632
-17
-0,3 % -5.819 $
2021 Q4
18 Quartale
SRE-Symbol
24
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,64 %
21.872
+1.073
+5 % +99.795 $
2021 Q4
18 Quartale
CORO-Symbol
25
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,62 %
+55.777
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MKT Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MKT Advisors 168 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MKT Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 41 erhöht, 73 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 55.777 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MKT Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 55.777 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • MKT Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MKT Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • MKT Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MKT Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • MKT Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MKT Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von MKT Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .