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GCM

GKV Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 12,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,57 %
Position
91
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
25
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+752.687 $
2
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+734.108 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+731.234 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+664.030 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+647.832 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,12 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,46 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,15 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+806.459 $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+663.944 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,93 %
2 Industrie 13,04 %
3 Gesundheitswesen 11,35 %
4 Finanzwesen 8,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
38,6 Mio. $ 12,45 %
192.805
+601
+0,3 % +123.569 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
19,6 Mio. $ 6,31 %
51.777
+841
+2 % +337.204 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
16,7 Mio. $ 5,39 %
13.926
+34
+0,2 % +34.739 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,82 %
31.771
-88
-0,3 % -35.605 $
2024 Q4
6 Quartale
POWL-Symbol
5
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,6 %
38.989
+256
+0,7 % +69.453 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,99 Mio. $ 2,9 %
31.068
-78
-0,3 % -22.311 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,9 Mio. $ 2,87 %
24.906
+2.091
+9 % +752.687 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,86 %
78.385
+3.410
+5 % +423.327 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,7 %
49.300
+2.049
+4 % +321.851 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,66 %
8.800
+83
+1 % +82.699 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,57 %
11.057
+919
+9 % +628.160 $
2024 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,99 %
67.120
-8.841
-12 % -806.459 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,07 Mio. $ 1,96 %
25.453
-104
-0,4 % -26.105 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,94 %
23.555
+1.195
+5 % +217.415 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,93 %
31.527
+1.449
+5 % +265.740 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,92 %
16.123
-2.765
-15 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,88 %
16.972
+214
+1 % +68.704 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,84 %
37.717
+1.371
+4 % +216.768 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,5 Mio. $ 1,77 %
11.518
+1.802
+19 % +731.234 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
20
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,74 %
5.577
-80
-1 % -61.025 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,62 %
4.341
+487
+13 % +365.197 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,53 %
13.128
+911
+7 % +311.848 $
2024 Q4
6 Quartale
MPWR-Symbol
23
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,36 %
3.060
+120
+4 % +180.168 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,29 %
94.085
+3.993
+4 % +187.320 $
2024 Q4
6 Quartale
BCS-Symbol
25
Barclays
BCS
76 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,27 %
146.923
+5.337
+4 % +128.714 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington 310 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tanglewood Legacy Advisors Houston, Texas 310 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ratan Capital Management Miami Beach, Florida 310 Mio. $ AUM 137 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Outlook Capital Management Arlington Heights, Illinois 310 Mio. $ AUM
ORAM
One River Asset Management Stamford, Connecticut 310 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 310 Mio. $ AUM
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHJWM
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GKV Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GKV Capital Management 91 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GKV Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 47 erhöht, 25 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.400 Aktien im Wert von 530.592 $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 3,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von GKV Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.400 Aktien im Wert von 530.592 $.
  • GKV Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 752.687 $.
  • Der größte Positionsabbau von GKV Capital Management im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • GKV Capital Management hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GKV Capital Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • GKV Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GKV Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von GKV Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .