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SWM

StoneCrest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 26,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,11 %
Position
84
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
44
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SEIV-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+9,2 Mio. $
2
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,18 Mio. $
3
IGPT-Symbol
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
+5,88 Mio. $
4
AIPO-Symbol
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
+5,34 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+5,97 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+3,89 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+3,01 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,83 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,73 %
2 Technologie 15,25 %
3 Kommunikationsdienste 5,73 %
4 Gesundheitswesen 3,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,73 %
69.520
-798
-1 % -226.052 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,25 %
101.696
+9.146
+10 % +1,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IDMO-Symbol
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,32 %
224.418
-1.090
-0,5 % -64.707 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 4,13 %
64.534
-13.768
-18 % -2,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12 Mio. $ 3,83 %
10.383
+496
+5 % +371.946 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,29 %
117.314
-10.649
-8 % -908.526 $
2023 Q4
10 Quartale
PVAL-Symbol
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,22 %
197.882
-7.032
-3 % -349.572 $
2024 Q3
7 Quartale
BKDV-Symbol
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,14 %
293.642
-5.559
-2 % -178.657 $
2025 Q1
5 Quartale
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,12 %
14.872
-4.845
-25 % -2,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SEIV-Symbol
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,08 %
+200.953
Neu +9,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,06 %
117.964
-169
-0,1 % -12.710 $
2025 Q1
5 Quartale
PWB-Symbol
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,9 %
+53.941
Neu +8,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,65 Mio. $ 2,76 %
24.198
-513
-2 % -184.662 $
2023 Q4
10 Quartale
DRAM-Symbol
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,37 %
+100.333
Neu +5,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,35 %
139.683
-15.309
-10 % -695.476 $
2025 Q1
5 Quartale
FWD-Symbol
16
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,31 %
48.751
-4.982
-9 % -660.838 $
2025 Q2
4 Quartale
CIBR-Symbol
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,3 %
79.976
+963
+1 % +73.907 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,11 Mio. $ 2,27 %
29.818
-236
-0,8 % -59.238 $
2023 Q4
10 Quartale
IGPT-Symbol
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,27 %
+68.258
Neu +5,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,42 Mio. $ 2,05 %
5.351
-1.029
-16 % -1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQI-Symbol
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,88 %
103.394
+2.102
+2 % +115.576 $
2025 Q3
3 Quartale
AIPO-Symbol
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
799 Mio. $
5,74 Mio. $ 1,83 %
+171.823
Neu +5,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,39 Mio. $ 1,72 %
14.457
+681
+5 % +275.533 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVI-Symbol
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,69 %
180.277
+989
+0,6 % +27.309 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,62 %
8.983
-10
-0,1 % -6.115 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StoneCrest Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt StoneCrest Wealth Management 84 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

StoneCrest Wealth Management investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200.953 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StoneCrest Wealth Management im Q2 2026 war SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200.953 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • StoneCrest Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von StoneCrest Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • StoneCrest Wealth Management hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von StoneCrest Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • StoneCrest Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von StoneCrest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von StoneCrest Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .