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AAI
American Assets Inc Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-2,36 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,73 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARS Pharmaceuticals
SPRY
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 55,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 42,61 % |
| 3 | Energie | 1,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 54,8 % |
7.374.599
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 39,81 % |
1.600.626
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,5 % |
87.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,44 % |
35.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,6 % |
10.000
-20.000
| -67 % | -3,83 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,55 % |
15.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,34 % |
5.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
8
ARS Pharmaceuticals
SPRY
400 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,3 % |
125.000
+118.000
| +1.686 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 828.800 $ | 0,25 % |
5.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 498.200 $ | 0,15 % |
10.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 476.680 $ | 0,14 % |
2.000
-73.000
| -97 % | -18,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,12 % |
5.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
13
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
14
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
15
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -915.250 $ | – |
|
16
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -407.420 $ | – |
|
17
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -833.080 $ | – |
|
18
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -687.600 $ | – |
|
19
Evolus
EOLS
469 Mio. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -883.300 $ | – |
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -753.000 $ | – |
|
21
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -825.825 $ | – |
|
22
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -820.935 $ | – |
|
23
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| – | – |
-12.600
| Geschlossen | -763.686 $ | – |
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -616.500 $ | – |
|
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -691.485 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von American Assets Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt American Assets Inc 30 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
American Assets Inc zog im Q2 2026 netto 36,6 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alaska Air – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend baute American Assets Inc seine Position in ARS Pharmaceuticals schätzungsweise um 1,02 Mio. $ aus.
- American Assets Inc hat seine Position in ARS Pharmaceuticals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von American Assets Inc im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- American Assets Inc hat seine Position in Alaska Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von American Assets Inc machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- American Assets Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von American Assets Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von American Assets Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .